| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 400.00 | 20 290.00 | 110.00 | 20 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 576.00 | 7 233.00 | 1 343.00 | 8 576.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 020.00 | 57 988.00 | 70 032.00 | 128 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 939.00 | 66 601.00 | 38 337.00 | 104 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 615.00 | 152 112.00 | 132 503.00 | 284 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 333.00 | | 135 333.00 | 135 333.00 |
BN En cours de production de biens | 122 114.00 | | 122 114.00 | 122 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 212.00 | 2 874.00 | 965 338.00 | 968 212.00 |
BZ Autres créances | 87 157.00 | | 87 157.00 | 87 157.00 |
CF Disponibilités | 247 125.00 | | 247 125.00 | 247 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 325.00 | 2 874.00 | 1 566 451.00 | 1 569 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 939.00 | 154 986.00 | 1 698 953.00 | 1 853 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 588.00 | 239 625.00 | | 192 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 925.00 | -47 037.00 | | 18 925.00 |
DL TOTAL (I) | 321 513.00 | 302 588.00 | | 321 513.00 |
DP Provisions pour risques | 17 659.00 | 13 703.00 | | 17 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 659.00 | 13 703.00 | | 17 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 037.00 | 303 736.00 | | 305 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 722.00 | 116 360.00 | | 102 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 868.00 | 4 048.00 | | 3 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 227.00 | 270 952.00 | | 701 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 817.00 | 240 732.00 | | 242 817.00 |
EA Autres dettes | 4 111.00 | 6 915.00 | | 4 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 781.00 | 942 742.00 | | 1 359 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 953.00 | 1 259 033.00 | | 1 698 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
FG Production vendue services | 3 528 179.00 | | 3 528 179.00 | 3 528 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 966.00 | | 3 531 966.00 | 3 531 966.00 |
FM Production stockée | | | 87 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 341.00 | 76 507.00 | | 4 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 341.00 | 78 674.00 | | 4 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 642.00 | 11 600.00 | | 16 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 642.00 | 13 100.00 | | 16 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 301.00 | 65 574.00 | | -12 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802.00 | -21 295.00 | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 872.00 | 2 825 676.00 | | 3 659 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 947.00 | 2 872 713.00 | | 3 640 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 925.00 | -47 037.00 | | 18 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 185.00 | 27 889.00 | | 9 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 603.00 | | 77 012.00 | 207 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 946.00 | | 77 012.00 | 155 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 735.00 | 45 377.00 | | 106 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 535.00 | 3 756.00 | | 16 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | 2 859.00 | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 826.00 | 38 763.00 | | 85 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 703.00 | 17 659.00 | 13 703.00 | 13 703.00 |
6T Sur comptes clients | 5 190.00 | 195.00 | 2 511.00 | 5 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 190.00 | 195.00 | 2 511.00 | 5 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 893.00 | 17 854.00 | 16 214.00 | 18 893.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 854.00 | 16 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 227.00 | 701 227.00 | | 701 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
UX Autres créances clients | 964 763.00 | 964 763.00 | | 964 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
VC Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 957.00 | 50 947.00 | 285 236.00 | 349 957.00 |
VI Groupe et associés | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 530.00 | | | 54 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VP Divers | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 302.00 | 1 064 622.00 | 12 680.00 | 1 077 302.00 |
VW T.V.A. | 128 657.00 | 128 657.00 | | 128 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 834.00 | 1 101 823.00 | 285 236.00 | 1 400 834.00 |