| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 306.00 | 70 373.00 | 62 932.00 | 133 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 288.00 | 91 996.00 | 30 292.00 | 122 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 549.00 | 191 345.00 | 108 204.00 | 299 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 363.00 | | 65 363.00 | 65 363.00 |
BN En cours de production de biens | 179 882.00 | | 179 882.00 | 179 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 935.00 | 2 557.00 | 1 452 379.00 | 1 454 935.00 |
BZ Autres créances | 96 824.00 | | 96 824.00 | 96 824.00 |
CF Disponibilités | 296 393.00 | | 296 393.00 | 296 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 315.00 | 2 557.00 | 2 098 758.00 | 2 101 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 864.00 | 193 902.00 | 2 206 962.00 | 2 400 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 513.00 | 192 588.00 | | 211 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 134.00 | 18 925.00 | | 144 134.00 |
DL TOTAL (I) | 465 647.00 | 321 513.00 | | 465 647.00 |
DP Provisions pour risques | 54 820.00 | 17 659.00 | | 54 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 820.00 | 17 659.00 | | 54 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 580.00 | 305 037.00 | | 266 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 502.00 | 102 722.00 | | 103 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 068.00 | 3 868.00 | | 20 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 602.00 | 701 227.00 | | 872 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 230.00 | 242 817.00 | | 356 230.00 |
EA Autres dettes | 6 409.00 | 4 111.00 | | 6 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 105.00 | | | 61 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 495.00 | 1 359 781.00 | | 1 686 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 962.00 | 1 698 953.00 | | 2 206 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 657.00 | 1 101 823.00 | | 1 475 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
FD Production vendue biens | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
FG Production vendue services | 5 566 480.00 | | 5 566 480.00 | 5 566 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 578 023.00 | | 5 578 023.00 | 5 578 023.00 |
FM Production stockée | | | 57 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 672 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 598 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 509.00 | 20 034.00 | | 16 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 569.00 | 4 341.00 | | 14 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 269.00 | 4 341.00 | | 22 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 16 642.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 570.00 | 16 642.00 | | 8 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 699.00 | -12 301.00 | | 13 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 085.00 | 802.00 | | 46 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 690.00 | 3 659 872.00 | | 5 694 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550 556.00 | 3 640 947.00 | | 5 550 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 134.00 | 18 925.00 | | 144 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 354.00 | 9 185.00 | | 5 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 615.00 | | 27 260.00 | 284 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 326.00 | 299 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 625.00 | 255 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 958.00 | | 27 260.00 | 232 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 112.00 | 43 858.00 | 4 625.00 | 152 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 290.00 | 110.00 | | 20 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 233.00 | 1 343.00 | | 7 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 589.00 | 42 405.00 | 4 625.00 | 124 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 659.00 | 54 820.00 | 17 659.00 | 17 659.00 |
6T Sur comptes clients | 2 874.00 | 1 127.00 | 1 444.00 | 2 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 874.00 | 1 127.00 | 1 444.00 | 2 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 533.00 | 55 947.00 | 19 103.00 | 20 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 947.00 | 19 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 602.00 | 872 602.00 | | 872 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 867.00 | 1 451 867.00 | | 1 451 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 890.00 | 75 809.00 | 188 344.00 | 265 890.00 |
VI Groupe et associés | 103 502.00 | 103 502.00 | | 103 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 657.00 | 1 559 677.00 | 4 980.00 | 1 564 657.00 |
VW T.V.A. | 202 601.00 | 202 601.00 | | 202 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 738.00 | 1 475 657.00 | 188 344.00 | 1 665 738.00 |