| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 400.00 | 12 455.00 | 7 945.00 | 20 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 576.00 | 1 516.00 | 7 060.00 | 8 576.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 177.00 | 36 737.00 | 16 440.00 | 53 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 740.00 | 18 858.00 | 70 882.00 | 89 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 074.00 | 69 565.00 | 126 508.00 | 196 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 090.00 | | 82 090.00 | 82 090.00 |
BN En cours de production de biens | 98 086.00 | | 98 086.00 | 98 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 123.00 | 3 477.00 | 1 179 646.00 | 1 183 123.00 |
BZ Autres créances | 92 667.00 | | 92 667.00 | 92 667.00 |
CF Disponibilités | 48 295.00 | | 48 295.00 | 48 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 781.00 | 3 477.00 | 1 509 304.00 | 1 512 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 855.00 | 73 043.00 | 1 635 812.00 | 1 708 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 980.00 | 5 961.00 | | 6 980.00 |
DG Autres réserves | 132 629.00 | 113 263.00 | | 132 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 016.00 | 20 386.00 | | 110 016.00 |
DL TOTAL (I) | 349 625.00 | 239 610.00 | | 349 625.00 |
DP Provisions pour risques | 21 925.00 | 17 330.00 | | 21 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 925.00 | 17 330.00 | | 21 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 124.00 | 118 534.00 | | 169 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 474.00 | 71 089.00 | | 127 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 215.00 | 508 590.00 | | 628 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 002.00 | 221 035.00 | | 258 002.00 |
EA Autres dettes | 80 479.00 | 65 382.00 | | 80 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 262.00 | 984 629.00 | | 1 264 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 812.00 | 1 241 569.00 | | 1 635 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 366.00 | 901 703.00 | | 1 177 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
FD Production vendue biens | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
FG Production vendue services | 4 347 765.00 | | 4 347 765.00 | 4 347 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 388 355.00 | | 4 388 355.00 | 4 388 355.00 |
FM Production stockée | | | 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 422 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 925.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 358.00 | 55 630.00 | | 10 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950.00 | 1 500.00 | | 4 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 891.00 | 1 500.00 | | 16 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 398.00 | 195.00 | | 13 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | 339.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 545.00 | 534.00 | | 13 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 346.00 | 966.00 | | 3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 542.00 | -3 250.00 | | 21 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 687.00 | 3 658 036.00 | | 4 439 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 671.00 | 3 637 650.00 | | 4 329 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 016.00 | 20 386.00 | | 110 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 935.00 | 55 876.00 | | 27 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 874.00 | | 69 857.00 | 129 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 657.00 | 196 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 657.00 | 142 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 8 576.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 793.00 | | 57 781.00 | 88 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | 3 500.00 | 10 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 537.00 | 31 538.00 | 3 510.00 | 41 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 375.00 | 4 080.00 | | 8 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 162.00 | 25 943.00 | 3 510.00 | 33 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 330.00 | 21 925.00 | 17 330.00 | 17 330.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 330.00 | 25 402.00 | 17 330.00 | 17 330.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 402.00 | 17 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 215.00 | 628 215.00 | | 628 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 479.00 | 80 479.00 | | 80 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 197.00 | 1 178 197.00 | | 1 178 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VB T. V. A. | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 094.00 | 53 166.00 | 85 928.00 | 139 094.00 |
VI Groupe et associés | 127 474.00 | 127 474.00 | | 127 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 491.00 | 1 284 310.00 | 14 180.00 | 1 298 491.00 |
VW T.V.A. | 129 775.00 | 129 775.00 | | 129 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 294.00 | 1 177 366.00 | 85 928.00 | 1 263 294.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |