| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 400.00 | 16 535.00 | 3 865.00 | 20 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 576.00 | 4 374.00 | 4 202.00 | 8 576.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 241.00 | 45 230.00 | 10 011.00 | 55 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 705.00 | 40 596.00 | 60 108.00 | 100 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 603.00 | 106 735.00 | 100 868.00 | 207 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
BN En cours de production de biens | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 219.00 | 5 190.00 | 636 029.00 | 641 219.00 |
BZ Autres créances | 98 940.00 | | 98 940.00 | 98 940.00 |
CF Disponibilités | 310 861.00 | | 310 861.00 | 310 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 355.00 | 5 190.00 | 1 158 165.00 | 1 163 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 958.00 | 111 925.00 | 1 259 033.00 | 1 370 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 980.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 625.00 | 132 629.00 | | 239 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 037.00 | 110 016.00 | | -47 037.00 |
DL TOTAL (I) | 302 588.00 | 349 625.00 | | 302 588.00 |
DP Provisions pour risques | 13 703.00 | 21 925.00 | | 13 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 703.00 | 21 925.00 | | 13 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 736.00 | 169 124.00 | | 303 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 360.00 | 127 474.00 | | 116 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 048.00 | 968.00 | | 4 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 952.00 | 628 215.00 | | 270 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 732.00 | 258 002.00 | | 240 732.00 |
EA Autres dettes | 6 915.00 | 80 479.00 | | 6 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 742.00 | 1 264 262.00 | | 942 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 033.00 | 1 635 812.00 | | 1 259 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 236.00 | 1 369 477.00 | | 880 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 030.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
FD Production vendue biens | 47 712.00 | | 47 712.00 | 47 712.00 |
FG Production vendue services | 2 675 721.00 | | 2 675 721.00 | 2 675 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 126.00 | | 2 739 126.00 | 2 739 126.00 |
FM Production stockée | | | -63 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 703.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 421.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 507.00 | 11 941.00 | | 76 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 4 950.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 674.00 | 16 891.00 | | 78 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 600.00 | 13 398.00 | | 11 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 147.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 100.00 | 13 545.00 | | 13 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 574.00 | 3 346.00 | | 65 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 295.00 | 21 542.00 | | -21 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 676.00 | 4 439 687.00 | | 2 825 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 713.00 | 4 329 671.00 | | 2 872 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 037.00 | 110 016.00 | | -47 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 517.00 | 27 935.00 | | 26 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 074.00 | | 14 071.00 | 196 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 12 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 542.00 | 207 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 155 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 917.00 | | 14 071.00 | 142 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 565.00 | 38 212.00 | 1 042.00 | 69 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 455.00 | 4 080.00 | | 12 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | 2 859.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 595.00 | 31 273.00 | 1 042.00 | 55 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 925.00 | 13 703.00 | 21 925.00 | 21 925.00 |
6T Sur comptes clients | 3 477.00 | 1 713.00 | | 3 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 477.00 | 1 713.00 | | 3 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 402.00 | 15 416.00 | 21 925.00 | 25 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 416.00 | 21 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 952.00 | 270 952.00 | | 270 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 889.00 | 114 889.00 | | 114 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
UX Autres créances clients | 634 757.00 | 634 757.00 | | 634 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VB T. V. A. | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 736.00 | 245 278.00 | 58 458.00 | 303 736.00 |
VI Groupe et associés | 116 360.00 | 116 360.00 | | 116 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
VP Divers | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 990.00 | 757 309.00 | 12 680.00 | 769 990.00 |
VW T.V.A. | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 694.00 | 880 236.00 | 58 458.00 | 938 694.00 |