| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 400.00 | 8 375.00 | 12 025.00 | 20 400.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 959.00 | 23 540.00 | 25 419.00 | 48 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 834.00 | 9 622.00 | 30 212.00 | 39 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 874.00 | 41 537.00 | 88 337.00 | 129 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 184.00 | | 86 184.00 | 86 184.00 |
BN En cours de production de biens | 97 270.00 | | 97 270.00 | 97 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 731 606.00 | | 731 606.00 | 731 606.00 |
BZ Autres créances | 170 127.00 | | 170 127.00 | 170 127.00 |
CF Disponibilités | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 232.00 | | 1 153 232.00 | 1 153 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 106.00 | 41 537.00 | 1 241 569.00 | 1 283 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
DG Autres réserves | 113 263.00 | | | 113 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 386.00 | 119 224.00 | | 20 386.00 |
DL TOTAL (I) | 239 610.00 | 219 224.00 | | 239 610.00 |
DP Provisions pour risques | 17 330.00 | 20 096.00 | | 17 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 330.00 | 20 096.00 | | 17 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 534.00 | 120 952.00 | | 118 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 089.00 | 89.00 | | 71 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 590.00 | 500 130.00 | | 508 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 035.00 | 294 461.00 | | 221 035.00 |
EA Autres dettes | 65 382.00 | 65 397.00 | | 65 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 629.00 | 981 028.00 | | 984 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 569.00 | 1 220 348.00 | | 1 241 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 703.00 | 889 593.00 | | 901 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
FD Production vendue biens | 74 209.00 | | 74 209.00 | 74 209.00 |
FG Production vendue services | 3 381 076.00 | | 3 381 076.00 | 3 381 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 195.00 | | 3 466 195.00 | 3 466 195.00 |
FM Production stockée | | | 60 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 330.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 630.00 | 40 086.00 | | 55 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 42 494.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 409.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 409.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | 42 085.00 | | 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 951.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 250.00 | 25 852.00 | | -3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 036.00 | 4 246 054.00 | | 3 658 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 650.00 | 4 126 830.00 | | 3 637 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 386.00 | 119 224.00 | | 20 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 876.00 | 59 126.00 | | 55 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 025.00 | | 40 717.00 | 90 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868.00 | 129 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 868.00 | 88 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 853.00 | | 33 809.00 | 55 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772.00 | | 6 908.00 | 3 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 498.00 | 21 568.00 | 529.00 | 20 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | 4 080.00 | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 203.00 | 17 488.00 | 529.00 | 16 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 096.00 | 17 330.00 | 20 096.00 | 20 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 096.00 | 17 330.00 | 32 096.00 | 32 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 330.00 | 32 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 731 606.00 | 731 606.00 | | 731 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
VC Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 044.00 | 73 044.00 | | 73 044.00 |
VP Divers | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 218.00 | 906 537.00 | 10 680.00 | 917 218.00 |