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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 23 151.00 | 3 175.00 | 19 977.00 | 23 151.00 |
AP Constructions | 1 637 295.00 | 110 913.00 | 1 526 381.00 | 1 637 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 338 151.00 | 1 111 960.00 | 8 226 191.00 | 9 338 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 697.00 | 175 908.00 | 293 789.00 | 469 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 685.00 | | 162 685.00 | 162 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 296 600.00 | 1 552 736.00 | 10 743 863.00 | 12 296 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515 534.00 | 22 758.00 | 2 492 776.00 | 2 515 534.00 |
BN En cours de production de biens | 12 694 556.00 | | 12 694 556.00 | 12 694 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 105 220.00 | 57 736.00 | 5 047 484.00 | 5 105 220.00 |
BT Marchandises | 2 380.00 | 542 093.00 | -539 713.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 334 995.00 | 639 074.00 | 19 695 921.00 | 20 334 995.00 |
BZ Autres créances | 17 931 481.00 | | 17 931 481.00 | 17 931 481.00 |
CF Disponibilités | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 279.00 | | 172 279.00 | 172 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 758 640.00 | 1 261 661.00 | 57 496 979.00 | 58 758 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 055 240.00 | 2 814 398.00 | 68 240 842.00 | 71 055 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 638 024.00 | 150 781.00 | 487 243.00 | 638 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 919 948.00 | 947 074.00 | | 18 919 948.00 |
DD Réserve légale (1) | | 94 707.00 | | |
DG Autres réserves | | 4 676 883.00 | | |
DH Report à nouveau | | -299 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 479 275.00 | -6 498 811.00 | | -6 479 275.00 |
DL TOTAL (I) | 12 440 673.00 | -1 079 830.00 | | 12 440 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 825 168.00 | 747 722.00 | | 825 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 168.00 | 747 722.00 | | 825 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 492 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | 20 023 509.00 | | 10 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 648 590.00 | 19 614 756.00 | | 22 648 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 494 191.00 | 3 665 196.00 | | 2 494 191.00 |
EA Autres dettes | 19 832 220.00 | 26 795 614.00 | | 19 832 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 975 001.00 | 72 591 563.00 | | 54 975 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 240 842.00 | 72 259 455.00 | | 68 240 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 719 588.00 | 15 316 961.00 | 98 036 549.00 | 82 719 588.00 |
FD Production vendue biens | 5 345 503.00 | | 5 345 503.00 | 5 345 503.00 |
FG Production vendue services | 1 436 246.00 | | 1 436 246.00 | 1 436 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 501 337.00 | 15 316 961.00 | 104 818 298.00 | 89 501 337.00 |
FM Production stockée | | | -18 156 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 847 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 557 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 961 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 049 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 603 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 934 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 624 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 788 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -165 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 064 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 506 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 637 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740 277.00 | 177 423.00 | | 740 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 277.00 | 200 870.00 | | 740 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740 277.00 | -177 725.00 | | -740 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 881.00 | | | 101 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 683 924.00 | 98 578 828.00 | | 88 683 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 163 198.00 | 105 077 639.00 | | 95 163 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 479 275.00 | -6 498 811.00 | | -6 479 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 170 747.00 | | 3 235 608.00 | 9 170 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 638 024.00 | | | 638 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 357.00 | 2 399.00 | 12 296 600.00 | 107 357.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 638 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 357.00 | | 11 630 980.00 | 107 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 506 377.00 | | 3 231 958.00 | 8 506 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 650.00 | 3 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 795.00 | 890 941.00 | | 661 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 245.00 | 93 536.00 | | 57 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 550.00 | 797 405.00 | | 604 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 747 722.00 | 77 446.00 | | 747 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 787 705.00 | | 165 118.00 | 787 705.00 |
6T Sur comptes clients | 438 160.00 | 200 914.00 | | 438 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225 865.00 | 200 914.00 | 165 118.00 | 1 225 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 973 587.00 | 278 360.00 | 165 118.00 | 1 973 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 583.00 | 165 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 648 590.00 | 22 648 590.00 | | 22 648 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 180 032.00 | 1 180 032.00 | | 1 180 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278 618.00 | 1 278 618.00 | | 1 278 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 832 220.00 | 19 832 220.00 | | 19 832 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
UX Autres créances clients | 20 107 553.00 | | | 20 107 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189 220.00 | | | 189 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 442.00 | | | 227 442.00 |
VB T. V. A. | 2 178 013.00 | | | 2 178 013.00 |
VC Groupe et associés | 6 149 665.00 | | | 6 149 665.00 |
VI Groupe et associés | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847 827.00 | | | 847 827.00 |
VP Divers | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 505 085.00 | | | 8 505 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 279.00 | | | 172 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 443 484.00 | 38 211 313.00 | 232 171.00 | 38 443 484.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 975 001.00 | 44 975 001.00 | 10 000 000.00 | 54 975 001.00 |