| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 88 027.00 | 13 025.00 | 75 001.00 | 88 027.00 |
AP Constructions | 2 659 966.00 | 806 711.00 | 1 853 254.00 | 2 659 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 492 101.00 | 6 283 708.00 | 13 208 393.00 | 19 492 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 149.00 | 491 470.00 | 176 679.00 | 668 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 626 668.00 | | 2 626 668.00 | 2 626 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 213 660.00 | 8 220 503.00 | 17 993 155.00 | 26 213 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 426 224.00 | | 2 426 224.00 | 2 426 224.00 |
BN En cours de production de biens | 18 883 839.00 | | 18 883 839.00 | 18 883 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 224 998.00 | 398 241.00 | 5 826 756.00 | 6 224 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 670 214.00 | 318 849.00 | 17 351 364.00 | 17 670 214.00 |
BZ Autres créances | 9 171 600.00 | | 9 171 600.00 | 9 171 600.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 854.00 | | 153 854.00 | 153 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 540 208.00 | 717 090.00 | 53 823 117.00 | 54 540 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 753 868.00 | 8 937 595.00 | 71 816 272.00 | 80 753 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 318 976.00 | | | 318 976.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 655 879.00 | 625 589.00 | 30 290.00 | 655 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 919 947.00 | 18 919 948.00 | | 18 919 947.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 204 627.00 | -22 066 253.00 | | -27 204 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259 368.00 | -5 138 374.00 | | 2 259 368.00 |
DL TOTAL (I) | -6 025 311.00 | -8 284 680.00 | | -6 025 311.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 560 300.00 | | 67 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 980 643.00 | 945 266.00 | | 980 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 047 643.00 | 1 505 566.00 | | 1 047 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 804 626.00 | 35 013 300.00 | | 45 804 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 954 433.00 | 18 496 497.00 | | 12 954 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 331 856.00 | 2 893 536.00 | | 3 331 856.00 |
EA Autres dettes | 14 703 026.00 | 13 649 433.00 | | 14 703 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 793 941.00 | 70 052 765.00 | | 76 793 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 816 272.00 | 63 273 651.00 | | 71 816 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 793 941.00 | 70 052 765.00 | | 33 793 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 179 179.00 | 3 831 259.00 | 24 010 438.00 | 20 179 179.00 |
FD Production vendue biens | 57 370 502.00 | 19 981 305.00 | 77 351 808.00 | 57 370 502.00 |
FG Production vendue services | 1 675 777.00 | | 1 675 777.00 | 1 675 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 225 459.00 | 23 812 565.00 | 103 038 024.00 | 79 225 459.00 |
FM Production stockée | | | -12 821 766.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 533 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 996 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 423 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 463 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 012 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 769 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 157 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 440 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 377.00 | |
GE Autres charges | | | 784 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 276 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 279 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 690 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 899 937.00 | | | 4 899 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 899 937.00 | | | 4 899 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 899 937.00 | -262 097.00 | | 4 899 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 434.00 | | | 185 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 136.00 | -212 792.00 | | -235 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 067 629.00 | 87 753 166.00 | | 97 067 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 808 261.00 | 92 891 539.00 | | 94 808 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 259 368.00 | -5 138 374.00 | | 2 259 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 474 802.00 | | 8 542 043.00 | 21 474 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655 880.00 | | | 655 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 998.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 803 185.00 | 26 213 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 655 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 801 187.00 | 25 534 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 794 057.00 | | 8 542 043.00 | 20 794 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 732 062.00 | 1 488 443.00 | | 6 732 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530 607.00 | 94 982.00 | | 530 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 201 455.00 | 1 393 460.00 | | 6 201 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 562 532.00 | | 164 291.00 | 562 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 322 381.00 | 7 934.00 | 11 466.00 | 322 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 913.00 | 7 934.00 | 175 756.00 | 884 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 913.00 | 7 934.00 | 175 756.00 | 884 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 954 433.00 | 12 954 433.00 | | 12 954 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 591 855.00 | 1 591 855.00 | | 1 591 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399 244.00 | 1 399 244.00 | | 1 399 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 703 026.00 | 14 703 026.00 | | 14 703 026.00 |
UX Autres créances clients | 17 351 237.00 | 17 351 237.00 | | 17 351 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 977.00 | | 318 977.00 | 318 977.00 |
VB T. V. A. | 150 344.00 | 150 344.00 | | 150 344.00 |
VC Groupe et associés | 2 134 772.00 | 2 134 772.00 | | 2 134 772.00 |
VI Groupe et associés | 45 804 626.00 | 2 804 626.00 | 43 000 000.00 | 45 804 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256 581.00 | 1 256 581.00 | | 1 256 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 584 911.00 | 5 584 911.00 | | 5 584 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 854.00 | 153 854.00 | | 153 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 995 669.00 | 26 676 692.00 | 318 977.00 | 26 995 669.00 |
VW T.V.A. | 319 223.00 | 319 223.00 | | 319 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 793 942.00 | 33 793 942.00 | 43 000 000.00 | 76 793 942.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | | | 292.00 |