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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 23 151.00 | 8 638.00 | 14 513.00 | 23 151.00 |
AP Constructions | 2 337 195.00 | 637 868.00 | 1 699 328.00 | 2 337 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 164 167.00 | 5 085 966.00 | 11 078 200.00 | 16 164 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 133.00 | 468 983.00 | 48 150.00 | 517 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 752 411.00 | | 1 752 411.00 | 1 752 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 474 802.00 | 6 732 062.00 | 14 742 740.00 | 21 474 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025 395.00 | | 2 025 395.00 | 2 025 395.00 |
BN En cours de production de biens | 17 379 447.00 | | 17 379 447.00 | 17 379 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 939 079.00 | 562 532.00 | 4 376 547.00 | 4 939 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 176.00 | | 81 176.00 | 81 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 518 703.00 | 322 381.00 | 16 196 322.00 | 16 518 703.00 |
BZ Autres créances | 8 316 302.00 | | 8 316 302.00 | 8 316 302.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 630.00 | | 155 630.00 | 155 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 415 825.00 | 884 913.00 | 48 530 911.00 | 49 415 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 890 627.00 | 7 616 975.00 | 63 273 651.00 | 70 890 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 655 880.00 | 530 607.00 | 125 273.00 | 655 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 919 948.00 | 18 919 948.00 | | 18 919 948.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -22 066 253.00 | -18 482 801.00 | | -22 066 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 138 374.00 | -3 583 452.00 | | -5 138 374.00 |
DL TOTAL (I) | -8 284 680.00 | -3 146 306.00 | | -8 284 680.00 |
DP Provisions pour risques | 560 300.00 | 112 000.00 | | 560 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 945 266.00 | 931 034.00 | | 945 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 505 566.00 | 1 043 034.00 | | 1 505 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 013 300.00 | 29 577 302.00 | | 35 013 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 496 497.00 | 18 116 340.00 | | 18 496 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893 536.00 | 2 761 700.00 | | 2 893 536.00 |
EA Autres dettes | 13 649 433.00 | 14 406 440.00 | | 13 649 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 052 765.00 | 64 861 782.00 | | 70 052 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 273 651.00 | 62 758 510.00 | | 63 273 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 472 255.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 927 727.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 526 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 926 406.00 | |
FM Production stockée | | | -12 370 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 589 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 275 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 016 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 445 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 881 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 966 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 319 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 462 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 310.00 | |
GE Autres charges | | | 800 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 644 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 055 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 089 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 097.00 | | | 262 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 097.00 | | | 262 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 097.00 | 16 823.00 | | -262 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 792.00 | -214 170.00 | | -212 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 753 167.00 | 86 073 450.00 | | 87 753 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 891 541.00 | 89 656 902.00 | | 92 891 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 138 374.00 | -3 583 452.00 | | -5 138 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 938 619.00 | | 2 300 929.00 | 19 938 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655 880.00 | | | 655 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 746.00 | 21 474 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 655 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764 746.00 | 20 794 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 257 874.00 | | 2 300 929.00 | 19 257 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 321 514.00 | 1 410 548.00 | | 5 321 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 422.00 | 95 185.00 | | 435 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 886 092.00 | 1 315 363.00 | | 4 886 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 043 034.00 | 462 532.00 | | 1 043 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 034.00 | 462 532.00 | | 1 043 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 496 497.00 | 18 496 497.00 | | 18 496 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893 536.00 | 2 893 536.00 | | 2 893 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 649 433.00 | 13 649 433.00 | | 13 649 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 16 196 195.00 | 16 196 195.00 | | 16 196 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 508.00 | | 322 508.00 | 322 508.00 |
VB T. V. A. | 643 818.00 | 643 818.00 | | 643 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 690 707.00 | 1 690 707.00 | | 1 690 707.00 |
VI Groupe et associés | 35 013 300.00 | 25 013 300.00 | 10 000 000.00 | 35 013 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256 581.00 | 1 256 581.00 | | 1 256 581.00 |
VP Divers | 206 574.00 | 206 574.00 | | 206 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456 089.00 | 4 456 089.00 | | 4 456 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 630.00 | 155 630.00 | | 155 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 992 633.00 | 24 668 127.00 | 324 506.00 | 24 992 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 052 766.00 | 60 052 766.00 | 10 000 000.00 | 70 052 766.00 |