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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 23 151.00 | 7 272.00 | 15 879.00 | 23 151.00 |
AP Constructions | 2 273 516.00 | 484 310.00 | 1 789 206.00 | 2 273 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 463 100.00 | 3 964 371.00 | 11 498 729.00 | 15 463 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 133.00 | 430 138.00 | 86 995.00 | 517 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 980 973.00 | | 980 973.00 | 980 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 938 619.00 | 5 321 514.00 | 14 617 105.00 | 19 938 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 986 994.00 | | 1 986 994.00 | 1 986 994.00 |
BN En cours de production de biens | 15 864 131.00 | | 15 864 131.00 | 15 864 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 418 674.00 | 525 705.00 | 3 892 969.00 | 4 418 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 723.00 | | 82 723.00 | 82 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 610 934.00 | 746 449.00 | 16 864 485.00 | 17 610 934.00 |
BZ Autres créances | 9 318 013.00 | | 9 318 013.00 | 9 318 013.00 |
CF Disponibilités | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 212.00 | | 126 212.00 | 126 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 413 560.00 | 1 272 154.00 | 48 141 406.00 | 49 413 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 352 179.00 | 6 593 668.00 | 62 758 510.00 | 69 352 179.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 655 880.00 | 435 422.00 | 220 458.00 | 655 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 919 948.00 | 18 919 948.00 | | 18 919 948.00 |
DH Report à nouveau | -18 482 801.00 | -11 933 699.00 | | -18 482 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 583 452.00 | -6 549 102.00 | | -3 583 452.00 |
DL TOTAL (I) | -3 146 306.00 | 437 146.00 | | -3 146 306.00 |
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | 144 000.00 | | 112 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 931 034.00 | 918 935.00 | | 931 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 043 034.00 | 1 062 935.00 | | 1 043 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 577 302.00 | 18 864 717.00 | | 29 577 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 116 340.00 | 21 666 711.00 | | 18 116 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 761 700.00 | 2 610 472.00 | | 2 761 700.00 |
EA Autres dettes | 14 406 440.00 | 15 105 091.00 | | 14 406 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 861 782.00 | 58 290 666.00 | | 64 861 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 758 510.00 | 59 790 747.00 | | 62 758 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 708 068.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 501 430.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 111 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 321 094.00 | |
FM Production stockée | | | -13 296 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 972 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 901 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 694 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 970 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 342 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 738 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 506 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 110 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 081 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 179 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 814 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 823.00 | 91 796.00 | | 16 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 823.00 | 91 796.00 | | 16 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 056 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 056 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 823.00 | -964 518.00 | | 16 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 170.00 | -140 845.00 | | -214 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 073 450.00 | 79 702 283.00 | | 86 073 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 656 902.00 | 86 251 384.00 | | 89 656 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 583 452.00 | -6 549 102.00 | | -3 583 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 950 345.00 | 1 371 169.00 | | 3 950 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 736.00 | 96 686.00 | | 338 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611 609.00 | 1 274 483.00 | | 3 611 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 062 935.00 | 62 099.00 | 82 000.00 | 1 062 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 935.00 | 62 099.00 | 82 000.00 | 1 062 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 312.00 | 407 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 116 340.00 | 18 116 340.00 | | 18 116 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 761 700.00 | 2 761 700.00 | | 2 761 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 406 440.00 | 14 406 440.00 | | 14 406 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 17 228 721.00 | 17 228 721.00 | | 17 228 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 213.00 | | 382 213.00 | 382 213.00 |
VB T. V. A. | 419 107.00 | 419 107.00 | | 419 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 792 430.00 | 1 792 430.00 | | 1 792 430.00 |
VI Groupe et associés | 29 577 302.00 | 19 577 302.00 | 10 000 000.00 | 29 577 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 604 284.00 | 1 604 284.00 | | 1 604 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 452 799.00 | 5 452 799.00 | | 5 452 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 212.00 | 126 212.00 | | 126 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 057 156.00 | 26 672 945.00 | 384 211.00 | 27 057 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 861 782.00 | 54 861 782.00 | 10 000 000.00 | 64 861 782.00 |