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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 23 151.00 | 5 906.00 | 17 245.00 | 23 151.00 |
AP Constructions | 2 006 446.00 | 344 996.00 | 1 661 450.00 | 2 006 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 073 468.00 | 2 897 938.00 | 11 175 529.00 | 14 073 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 133.00 | 362 768.00 | 154 365.00 | 517 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 673 692.00 | | 673 692.00 | 673 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 974 635.00 | 3 950 345.00 | 14 024 290.00 | 17 974 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 947 704.00 | | 1 947 704.00 | 1 947 704.00 |
BN En cours de production de biens | 14 561 599.00 | | 14 561 599.00 | 14 561 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 714 598.00 | 709 567.00 | 4 005 031.00 | 4 714 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 964 796.00 | 818 611.00 | 16 146 186.00 | 16 964 796.00 |
BZ Autres créances | 8 903 489.00 | | 8 903 489.00 | 8 903 489.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 015.00 | | 164 015.00 | 164 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 294 635.00 | 1 528 178.00 | 45 766 457.00 | 47 294 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 269 270.00 | 5 478 523.00 | 59 790 747.00 | 65 269 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 655 880.00 | 338 736.00 | 317 144.00 | 655 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 919 948.00 | 18 919 948.00 | | 18 919 948.00 |
DH Report à nouveau | -11 933 699.00 | -6 479 275.00 | | -11 933 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 549 102.00 | -5 454 425.00 | | -6 549 102.00 |
DL TOTAL (I) | 437 146.00 | 6 986 248.00 | | 437 146.00 |
DP Provisions pour risques | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 918 935.00 | 878 456.00 | | 918 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 062 935.00 | 878 456.00 | | 1 062 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 864 717.00 | 13 781 004.00 | | 18 864 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 666 711.00 | 22 957 363.00 | | 21 666 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610 472.00 | 2 498 631.00 | | 2 610 472.00 |
EA Autres dettes | 15 105 091.00 | 15 254 293.00 | | 15 105 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 290 666.00 | 54 491 292.00 | | 58 290 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 790 747.00 | 62 355 996.00 | | 59 790 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 864 717.00 | | | 18 864 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 280 757.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 402 830.00 | |
FG Production vendue services | | | 816 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 500 328.00 | |
FM Production stockée | | | -13 306 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 519 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 495 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 633 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 703 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 456 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 253 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 603 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 866 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 709 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 056 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 560 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 725 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 796.00 | | | 91 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 796.00 | | | 91 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056 314.00 | 416 007.00 | | 1 056 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056 314.00 | 416 007.00 | | 1 056 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964 518.00 | -416 007.00 | | -964 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 845.00 | -698 244.00 | | -140 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 702 283.00 | 95 198 186.00 | | 79 702 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 251 384.00 | 100 652 611.00 | | 86 251 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 549 102.00 | -5 454 425.00 | | -6 549 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 163 832.00 | | 4 459 202.00 | 16 163 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 638 024.00 | | 17 856.00 | 638 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648 399.00 | 17 974 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 655 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648 399.00 | 17 293 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 502 941.00 | | 4 439 348.00 | 15 502 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 851.00 | 1 296 494.00 | | 2 653 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 317.00 | 94 419.00 | | 244 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 534.00 | 1 202 075.00 | | 2 409 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 878 456.00 | 184 479.00 | | 878 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 456.00 | 184 479.00 | | 878 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 666 711.00 | 21 666 711.00 | | 21 666 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 105 091.00 | 15 105 091.00 | | 15 105 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 16 483 845.00 | 16 483 845.00 | | 16 483 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 952.00 | | 480 952.00 | 480 952.00 |
VB T. V. A. | 934 997.00 | 934 997.00 | | 934 997.00 |
VI Groupe et associés | 18 864 717.00 | 8 864 717.00 | 10 000 000.00 | 18 864 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950 599.00 | 1 950 599.00 | | 1 950 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610 472.00 | 2 610 472.00 | | 2 610 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 006 505.00 | 6 006 505.00 | | 6 006 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 015.00 | 164 015.00 | | 164 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 034 298.00 | 25 551 348.00 | 482 950.00 | 26 034 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 246 991.00 | 48 290 666.00 | 10 000 000.00 | 58 246 991.00 |