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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 203.00 | 669 113.00 | 30 089.00 | 699 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 132.00 | 147 532.00 | 48 600.00 | 196 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 704.00 | 816 645.00 | 95 059.00 | 911 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 740.00 | 13 751.00 | 180 989.00 | 194 740.00 |
BZ Autres créances | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 294 490.00 | | 294 490.00 | 294 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 711.00 | 13 751.00 | 565 960.00 | 579 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 415.00 | 830 396.00 | 661 018.00 | 1 491 415.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 850.00 | 118 801.00 | | 139 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 413.00 | 21 049.00 | | -25 413.00 |
DL TOTAL (I) | 224 437.00 | 249 850.00 | | 224 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 042.00 | 215 853.00 | | 186 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | 887.00 | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 719.00 | 89 555.00 | | 74 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 321.00 | 144 535.00 | | 170 321.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | 2 348.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 582.00 | 453 179.00 | | 436 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 018.00 | 703 029.00 | | 661 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 780.00 | 279 755.00 | | 290 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 043 637.00 | | 1 043 637.00 | 1 043 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 637.00 | | 1 043 637.00 | 1 043 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 530.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 172.00 | 31 425.00 | | 15 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 512.00 | 63 517.00 | | 63 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 517.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 14 180.00 | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 23 358.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 69.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 14 180.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 14 249.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | 9 109.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 521.00 | 1 317 645.00 | | 1 063 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 935.00 | 1 296 596.00 | | 1 088 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 413.00 | 21 049.00 | | -25 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 712.00 | | 46 011.00 | 865 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 14 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 911 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 323.00 | | 46 011.00 | 849 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 217.00 | 13 428.00 | | 803 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 217.00 | 13 428.00 | | 803 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 221.00 | 7 530.00 | | 6 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 221.00 | 7 530.00 | | 6 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 221.00 | 7 530.00 | | 6 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 977.00 | 90 977.00 | | 90 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
UX Autres créances clients | 178 256.00 | | | 178 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VB T. V. A. | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 942.00 | 40 140.00 | 145 802.00 | 185 942.00 |
VI Groupe et associés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
VP Divers | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 156.00 | 269 311.00 | 14 845.00 | 284 156.00 |
VW T.V.A. | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 582.00 | 290 780.00 | 145 802.00 | 436 582.00 |