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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 742.00 | 660 529.00 | 15 212.00 | 675 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 259.00 | 162 092.00 | 37 167.00 | 199 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 369.00 | 822 621.00 | 68 748.00 | 891 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 612.00 | | 198 612.00 | 198 612.00 |
BZ Autres créances | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CF Disponibilités | 271 276.00 | | 271 276.00 | 271 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 276.00 | | 565 276.00 | 565 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 646.00 | 822 621.00 | 634 024.00 | 1 456 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 855.00 | 114 437.00 | | 128 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 153.00 | 14 418.00 | | 77 153.00 |
DL TOTAL (I) | 316 007.00 | 238 855.00 | | 316 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 922.00 | 145 802.00 | | 104 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | 2 668.00 | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 904.00 | 63 594.00 | | 81 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 484.00 | 131 301.00 | | 129 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 017.00 | 343 365.00 | | 318 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 024.00 | 582 220.00 | | 634 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 202.00 | 238 443.00 | | 252 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 873 961.00 | 283 770.00 | 1 157 731.00 | 873 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 961.00 | 283 770.00 | 1 157 731.00 | 873 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 185.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 761.00 | 28 030.00 | | 17 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 104.00 | 162 749.00 | | 64 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 10 660.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 886.00 | 675.00 | | 13 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 422.00 | 675.00 | | 14 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 162.00 | 9 985.00 | | -14 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 521.00 | 1 097 558.00 | | 1 190 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 368.00 | 1 083 140.00 | | 1 113 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 153.00 | 14 418.00 | | 77 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 088.00 | 26 120.00 | | 28 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 415.00 | | 4 456.00 | 889 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 501.00 | 891 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 501.00 | 875 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 045.00 | | 4 456.00 | 873 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 402.00 | 15 185.00 | 1 966.00 | 809 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 402.00 | 15 185.00 | 1 966.00 | 809 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 904.00 | 81 904.00 | | 81 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 612.00 | 198 612.00 | | 198 612.00 |
VB T. V. A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 922.00 | 39 107.00 | 65 816.00 | 104 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 847.00 | 278 002.00 | 14 845.00 | 292 847.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 017.00 | 252 202.00 | 65 816.00 | 318 017.00 |