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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 921.00 | 611 963.00 | 2 958.00 | 614 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 339.00 | 161 080.00 | 37 258.00 | 198 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 629.00 | 773 043.00 | 56 586.00 | 829 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 495.00 | 1 110.00 | 212 385.00 | 213 495.00 |
BZ Autres créances | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CF Disponibilités | 139 271.00 | | 139 271.00 | 139 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 208.00 | 1 110.00 | 386 098.00 | 387 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 837.00 | 774 153.00 | 442 684.00 | 1 216 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 889.00 | 4 536.00 | | 23 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 216.00 | 19 353.00 | | 23 216.00 |
DL TOTAL (I) | 157 105.00 | 133 889.00 | | 157 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 827.00 | 211 556.00 | | 122 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 115.00 | 14 078.00 | | 7 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 110.00 | 33 847.00 | | 51 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 528.00 | 101 103.00 | | 104 528.00 |
EA Autres dettes | | 3 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 579.00 | 363 892.00 | | 285 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 684.00 | 497 781.00 | | 442 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 379.00 | 360 065.00 | | 190 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 507.00 | | 3 282.00 | 858 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 159.00 | 829 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 159.00 | 813 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 137.00 | | 3 282.00 | 842 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 262.00 | 19 446.00 | 31 664.00 | 785 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 262.00 | 19 446.00 | 31 664.00 | 785 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
UX Autres créances clients | 212 163.00 | 212 163.00 | | 212 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 827.00 | 27 627.00 | 95 200.00 | 122 827.00 |
VI Groupe et associés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 162.00 | 247 317.00 | 14 845.00 | 262 162.00 |
VW T.V.A. | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 579.00 | 190 379.00 | 95 200.00 | 285 579.00 |