| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 914.00 | 653 674.00 | 23 240.00 | 676 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 132.00 | 155 728.00 | 40 404.00 | 196 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 415.00 | 809 402.00 | 80 013.00 | 889 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 335.00 | 13 751.00 | 231 583.00 | 245 335.00 |
BZ Autres créances | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CF Disponibilités | 177 642.00 | | 177 642.00 | 177 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 958.00 | 13 751.00 | 502 207.00 | 515 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 373.00 | 823 153.00 | 582 220.00 | 1 405 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 437.00 | 139 850.00 | | 114 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 418.00 | -25 413.00 | | 14 418.00 |
DL TOTAL (I) | 238 855.00 | 224 437.00 | | 238 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 802.00 | 186 042.00 | | 145 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668.00 | 3 168.00 | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 594.00 | 74 719.00 | | 63 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 301.00 | 170 321.00 | | 131 301.00 |
EA Autres dettes | | 2 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 365.00 | 436 582.00 | | 343 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 220.00 | 661 018.00 | | 582 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 443.00 | 290 780.00 | | 238 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 816 799.00 | 239 560.00 | 1 056 359.00 | 816 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 799.00 | 239 560.00 | 1 056 359.00 | 816 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 030.00 | 15 172.00 | | 28 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 162 749.00 | 63 512.00 | | 162 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 660.00 | 190.00 | | 10 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 425.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 445.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 985.00 | -255.00 | | 9 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 558.00 | 1 063 521.00 | | 1 097 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 140.00 | 1 088 935.00 | | 1 083 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 418.00 | -25 413.00 | | 14 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 120.00 | 11 093.00 | | 26 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 703.00 | | 615.00 | 911 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 904.00 | 889 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 904.00 | 873 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 334.00 | | 615.00 | 895 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 645.00 | 15 661.00 | 22 904.00 | 816 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 645.00 | 15 661.00 | 22 904.00 | 816 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 938.00 | 62 938.00 | | 62 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 845.00 | -6.00 | | 14 845.00 |
UX Autres créances clients | 228 851.00 | | | 228 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VB T. V. A. | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 802.00 | 40 879.00 | 104 922.00 | 145 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
VP Divers | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 054.00 | 322 209.00 | 14 845.00 | 337 054.00 |
VW T.V.A. | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 365.00 | 238 443.00 | 104 922.00 | 343 365.00 |