| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 639.00 | 603 394.00 | 8 246.00 | 611 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 358.00 | 160 463.00 | 69 895.00 | 230 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 366.00 | 763 856.00 | 94 510.00 | 858 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BP En cours de production de services | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 379.00 | | 168 379.00 | 168 379.00 |
BZ Autres créances | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 553.00 | | 240 553.00 | 240 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 068.00 | | 484 068.00 | 484 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 434.00 | 763 856.00 | 578 578.00 | 1 342 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 007.00 | 128 855.00 | | 206 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 529.00 | 77 153.00 | | 38 529.00 |
DL TOTAL (I) | 354 536.00 | 316 007.00 | | 354 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 123.00 | 104 922.00 | | 88 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 1 706.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 605.00 | 81 904.00 | | 36 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 548.00 | 129 484.00 | | 98 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 042.00 | 318 017.00 | | 224 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 578.00 | 634 024.00 | | 578 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 553.00 | 252 202.00 | | 195 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 369.00 | | 46 485.00 | 891 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 489.00 | 858 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 489.00 | 841 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 000.00 | | 46 485.00 | 875 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 621.00 | 20 724.00 | 79 489.00 | 822 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 621.00 | 20 724.00 | 79 489.00 | 822 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 632.00 | 55 632.00 | | 55 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
UX Autres créances clients | 168 379.00 | 168 379.00 | | 168 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 123.00 | 59 634.00 | 28 489.00 | 88 123.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VP Divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 140.00 | 213 295.00 | 14 845.00 | 228 140.00 |
VW T.V.A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 042.00 | 195 553.00 | 28 489.00 | 224 042.00 |