| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 639.00 | 608 852.00 | 2 787.00 | 611 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 498.00 | 176 409.00 | 54 089.00 | 230 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 507.00 | 785 262.00 | 73 245.00 | 858 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 572.00 | | 190 572.00 | 190 572.00 |
BZ Autres créances | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CF Disponibilités | 188 888.00 | | 188 888.00 | 188 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 536.00 | | 424 536.00 | 424 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 043.00 | 785 262.00 | 497 781.00 | 1 283 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 536.00 | 206 007.00 | | 4 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 353.00 | 38 529.00 | | 19 353.00 |
DL TOTAL (I) | 133 889.00 | 354 536.00 | | 133 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 556.00 | 88 123.00 | | 211 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 078.00 | 765.00 | | 14 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 847.00 | 36 605.00 | | 33 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 103.00 | 98 548.00 | | 101 103.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 892.00 | 224 042.00 | | 363 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 781.00 | 578 578.00 | | 497 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 065.00 | 195 553.00 | | 360 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 366.00 | | 1 118.00 | 858 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 858 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 842 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 997.00 | | 1 119.00 | 841 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 856.00 | 22 238.00 | 833.00 | 763 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 856.00 | 22 238.00 | 833.00 | 763 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
UX Autres créances clients | 190 572.00 | 190 572.00 | | 190 572.00 |
VB T. V. A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 556.00 | 37 729.00 | 3 827.00 | 41 556.00 |
VI Groupe et associés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 973.00 | 235 128.00 | 14 845.00 | 249 973.00 |
VW T.V.A. | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 893.00 | 360 066.00 | 3 827.00 | 363 893.00 |