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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 466.00 | 74 466.00 | 9 000.00 | 83 466.00 |
AH Fonds commercial | 129 245.00 | 124 801.00 | 4 444.00 | 129 245.00 |
AN Terrains | 167 843.00 | | 167 843.00 | 167 843.00 |
AP Constructions | 1 632 227.00 | 1 471 616.00 | 160 611.00 | 1 632 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 641 948.00 | 8 689 258.00 | 952 689.00 | 9 641 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 674.00 | 205 208.00 | 77 465.00 | 282 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 962 697.00 | 10 590 351.00 | 1 372 346.00 | 11 962 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 675 709.00 | | 2 675 709.00 | 2 675 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 988.00 | 19 735.00 | 1 520 252.00 | 1 539 988.00 |
BZ Autres créances | 240 523.00 | | 240 523.00 | 240 523.00 |
CF Disponibilités | 314 683.00 | | 314 683.00 | 314 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 789 101.00 | 19 735.00 | 4 769 365.00 | 4 789 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 751 799.00 | 10 610 086.00 | 6 141 712.00 | 16 751 799.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 345.00 | -77 881.00 | | 203 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 758.00 | 67 517.00 | | 33 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 104.00 | 1 089 635.00 | | 1 337 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 449.00 | 297 319.00 | | 312 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 449.00 | 297 319.00 | | 312 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 127.00 | 671 495.00 | | 408 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 017.00 | 573 989.00 | | 730 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 787.00 | 238 763.00 | | 319 787.00 |
EA Autres dettes | 3 034 227.00 | 3 775 916.00 | | 3 034 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 492 159.00 | 5 260 165.00 | | 4 492 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 141 712.00 | 6 647 119.00 | | 6 141 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 354 925.00 | 4 848 574.00 | | 4 354 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 306 513.00 | | 6 306 513.00 | 6 306 513.00 |
FG Production vendue services | 237 825.00 | | 237 825.00 | 237 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 544 339.00 | | 6 544 339.00 | 6 544 339.00 |
FM Production stockée | | | -677 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 894 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 668 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 130.00 | |
GE Autres charges | | | 20 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 676 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 758.00 | 34 258.00 | | 53 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 758.00 | 34 258.00 | | 53 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 131.00 | 16.00 | | 8 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 627.00 | 34 242.00 | | 45 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 948 466.00 | 5 175 412.00 | | 5 948 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 745 120.00 | 5 253 293.00 | | 5 745 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 345.00 | -77 881.00 | | 203 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 933 347.00 | | 89 241.00 | 11 933 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 891.00 | 11 962 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 891.00 | 11 724 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 712.00 | | | 212 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 695 344.00 | | 89 241.00 | 11 695 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 098 923.00 | 518 188.00 | 51 760.00 | 10 098 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 179.00 | 13 089.00 | | 186 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 912 744.00 | 505 099.00 | 51 760.00 | 9 912 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 319.00 | 15 130.00 | | 297 319.00 |
6T Sur comptes clients | 42 702.00 | 3 555.00 | | 42 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 702.00 | 3 555.00 | | 67 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 021.00 | 18 835.00 | | 365 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 685.00 | 26 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 017.00 | 730 017.00 | | 730 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 596.00 | 90 596.00 | | 90 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 945.00 | 144 945.00 | | 144 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 353.00 | | | 1 506 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
VB T. V. A. | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 127.00 | 270 893.00 | 137 234.00 | 408 127.00 |
VI Groupe et associés | 2 989 211.00 | 2 989 211.00 | | 2 989 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 369.00 | | | 263 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 136.00 | 1 780 845.00 | 291.00 | 1 781 136.00 |
VW T.V.A. | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |