| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
AH Fonds commercial | 129 246.00 | 126 468.00 | 2 778.00 | 129 246.00 |
AN Terrains | 153 435.00 | | 153 435.00 | 153 435.00 |
AP Constructions | 1 632 228.00 | 1 603 381.00 | 28 847.00 | 1 632 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 899 884.00 | 9 165 167.00 | 734 718.00 | 9 899 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 072.00 | 242 986.00 | 23 086.00 | 266 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 781.00 | | 129 781.00 | 129 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 319 404.00 | 11 246 468.00 | 1 072 936.00 | 12 319 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 342 142.00 | | 1 342 142.00 | 1 342 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 236.00 | 1 439.00 | 1 937 796.00 | 1 939 236.00 |
BZ Autres créances | 292 195.00 | | 292 195.00 | 292 195.00 |
CF Disponibilités | 101 377.00 | | 101 377.00 | 101 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 688 563.00 | 1 439.00 | 3 687 124.00 | 3 688 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 007 967.00 | 11 247 908.00 | 4 760 060.00 | 16 007 967.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 208.00 | -488 651.00 | | 416 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 208.00 | 611 349.00 | | 1 516 208.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 25 000.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 087.00 | 234 217.00 | | 270 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 087.00 | 259 217.00 | | 335 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 959.00 | 1 012 074.00 | | 1 237 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 273.00 | 272 093.00 | | 308 273.00 |
EA Autres dettes | 1 320 943.00 | 2 203 174.00 | | 1 320 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 765.00 | 3 487 342.00 | | 2 908 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 060.00 | 4 357 908.00 | | 4 760 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
FD Production vendue biens | 7 857 650.00 | | 7 857 650.00 | 7 857 650.00 |
FG Production vendue services | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 929 783.00 | | 7 929 783.00 | 7 929 783.00 |
FM Production stockée | | | -496 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 433 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 999 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 870.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 055 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 50 500.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 50 500.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 753.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 763.00 | 52 982.00 | | 4 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 763.00 | 59 734.00 | | 4 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 237.00 | -9 234.00 | | 55 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 493 713.00 | 4 962 439.00 | | 7 493 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 077 505.00 | 5 451 090.00 | | 7 077 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 208.00 | -488 651.00 | | 416 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 975 147.00 | | 397 579.00 | 11 975 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 322.00 | 12 319 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 322.00 | 12 081 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 712.00 | | | 212 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 737 144.00 | | 397 579.00 | 11 737 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 998 993.00 | 271 034.00 | 48 559.00 | 10 998 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 379.00 | 3 556.00 | | 206 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 792 614.00 | 267 479.00 | 48 559.00 | 10 792 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 217.00 | 75 870.00 | | 259 217.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 439.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 1 439.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 217.00 | 77 309.00 | | 284 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 309.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 959.00 | 1 237 959.00 | | 1 237 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 448.00 | 124 448.00 | | 124 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 010.00 | 236 010.00 | | 236 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 509.00 | 1 937 509.00 | | 1 937 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 162 539.00 | 162 539.00 | | 162 539.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 084 933.00 | 1 084 933.00 | | 1 084 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 418.00 | 86 418.00 | | 86 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 656.00 | 89 656.00 | | 89 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 722.00 | 2 231 722.00 | | 2 231 722.00 |
VW T.V.A. | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 765.00 | 2 908 765.00 | | 2 908 765.00 |