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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
AH Fonds commercial | 129 245.00 | 127 023.00 | 2 222.00 | 129 245.00 |
AN Terrains | 151 636.00 | | 151 636.00 | 151 636.00 |
AP Constructions | 1 632 227.00 | 1 631 960.00 | 267.00 | 1 632 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 644 132.00 | 9 102 151.00 | 541 980.00 | 9 644 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 597.00 | 163 446.00 | 48 150.00 | 211 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 491.00 | | 239 491.00 | 239 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 117 088.00 | 11 133 049.00 | 984 039.00 | 12 117 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 248.00 | | 723 248.00 | 723 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 544 398.00 | | 1 544 398.00 | 1 544 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 444.00 | 10 675.00 | 2 746 769.00 | 2 757 444.00 |
BZ Autres créances | 797 311.00 | | 797 311.00 | 797 311.00 |
CF Disponibilités | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 844 920.00 | 10 675.00 | 5 834 244.00 | 5 844 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 962 008.00 | 11 143 724.00 | 6 818 283.00 | 17 962 008.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 500.00 | 1 100 000.00 | | 599 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 200.00 | 416 207.00 | | -301 200.00 |
DL TOTAL (I) | 798 799.00 | 1 516 207.00 | | 798 799.00 |
DP Provisions pour risques | 52 078.00 | 65 000.00 | | 52 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 127.00 | 270 087.00 | | 307 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 205.00 | 335 087.00 | | 359 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 398.00 | 41 589.00 | | 12 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 982.00 | 1 237 959.00 | | 1 695 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 822.00 | 308 273.00 | | 232 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 3 718 275.00 | 1 320 942.00 | | 3 718 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 660 278.00 | 2 908 765.00 | | 5 660 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 818 283.00 | 4 760 059.00 | | 6 818 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 660 278.00 | 2 908 765.00 | | 5 660 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 714.00 | | 361 714.00 | 361 714.00 |
FD Production vendue biens | 6 861 434.00 | | 6 861 434.00 | 6 861 434.00 |
FG Production vendue services | 120 925.00 | | 120 925.00 | 120 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 344 075.00 | | 7 344 075.00 | 7 344 075.00 |
FM Production stockée | | | 202 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 581 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -709 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 996 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 118.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 957 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 298.00 | 60 000.00 | | 95 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 298.00 | 60 000.00 | | 95 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 018.00 | 4 763.00 | | 13 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 359.00 | 4 763.00 | | 28 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 939.00 | 55 236.00 | | 66 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 705 082.00 | 7 493 713.00 | | 7 705 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 006 283.00 | 7 077 505.00 | | 8 006 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 200.00 | 416 207.00 | | -301 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 477 443.00 | 258 016.00 | | 477 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 319 404.00 | | 249 389.00 | 12 319 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 705.00 | 12 117 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 705.00 | 11 879 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 712.00 | | | 212 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 081 401.00 | | 249 389.00 | 12 081 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 221 468.00 | 255 428.00 | 368 847.00 | 11 221 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 934.00 | 556.00 | | 209 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 011 534.00 | 254 872.00 | 368 847.00 | 11 011 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 087.00 | 44 119.00 | 20 000.00 | 335 087.00 |
6T Sur comptes clients | 1 439.00 | 9 237.00 | | 1 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 439.00 | 9 237.00 | | 26 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 526.00 | 53 356.00 | 20 000.00 | 361 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 356.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 982.00 | 1 695 982.00 | | 1 695 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 140.00 | 151 140.00 | | 151 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 2 744 634.00 | 2 744 634.00 | | 2 744 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VB T. V. A. | 270 889.00 | 270 889.00 | | 270 889.00 |
VC Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VI Groupe et associés | 3 663 460.00 | 3 663 460.00 | | 3 663 460.00 |
VP Divers | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 285.00 | 73 285.00 | | 73 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 047.00 | 3 554 756.00 | 291.00 | 3 555 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 660 279.00 | 5 660 279.00 | | 5 660 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |