| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 466.00 | 80 466.00 | 3 000.00 | 83 466.00 |
AH Fonds commercial | 129 245.00 | 125 912.00 | 3 333.00 | 129 245.00 |
AN Terrains | 153 435.00 | | 153 435.00 | 153 435.00 |
AP Constructions | 1 632 227.00 | 1 567 361.00 | 64 866.00 | 1 632 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 594 490.00 | 8 955 911.00 | 638 579.00 | 9 594 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 394.00 | 269 341.00 | 50 052.00 | 319 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 975 147.00 | 11 023 993.00 | 951 154.00 | 11 975 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 839 082.00 | | 1 839 082.00 | 1 839 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 362.00 | | 1 252 362.00 | 1 252 362.00 |
BZ Autres créances | 186 833.00 | | 186 833.00 | 186 833.00 |
CF Disponibilités | 105 281.00 | | 105 281.00 | 105 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 753.00 | | 3 406 753.00 | 3 406 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 381 901.00 | 11 023 993.00 | 4 357 908.00 | 15 381 901.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 650.00 | -484 341.00 | | -488 650.00 |
DL TOTAL (I) | 611 349.00 | 615 658.00 | | 611 349.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 217.00 | 217 622.00 | | 234 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 217.00 | 217 622.00 | | 259 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 137 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 074.00 | 788 811.00 | | 1 012 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 092.00 | 231 330.00 | | 272 092.00 |
EA Autres dettes | 2 203 174.00 | 2 793 116.00 | | 2 203 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 341.00 | 3 950 492.00 | | 3 487 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 908.00 | 4 783 773.00 | | 4 357 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 487 341.00 | 3 950 492.00 | | 3 487 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
FD Production vendue biens | 5 147 704.00 | | 5 147 704.00 | 5 147 704.00 |
FG Production vendue services | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 174 631.00 | | 5 174 631.00 | 5 174 631.00 |
FM Production stockée | | | -277 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 540 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 570.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 752.00 | 28 098.00 | | 6 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | 143 529.00 | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 500.00 | 143 529.00 | | 50 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 752.00 | 29 098.00 | | 6 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 981.00 | 26 820.00 | | 52 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 734.00 | 55 918.00 | | 59 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 234.00 | 87 611.00 | | -9 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 439.00 | 5 589 244.00 | | 4 962 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 451 090.00 | 6 073 585.00 | | 5 451 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 650.00 | -484 341.00 | | -488 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 260.00 | 137 820.00 | | 136 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 854 476.00 | | 191 157.00 | 11 854 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 658.00 | 11 975 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 658.00 | 11 737 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 712.00 | | | 212 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 616 473.00 | | 191 157.00 | 11 616 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 708 335.00 | 308 163.00 | 17 504.00 | 10 708 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 823.00 | 3 556.00 | | 202 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 505 512.00 | 304 607.00 | 17 504.00 | 10 505 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 622.00 | 49 570.00 | 7 975.00 | 217 622.00 |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 287.00 | | 287.00 | 25 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 909.00 | 49 570.00 | 8 262.00 | 242 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 570.00 | 8 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 074.00 | 1 012 074.00 | | 1 012 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 975.00 | 93 975.00 | | 93 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 439.00 | 124 439.00 | | 124 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 362.00 | 1 252 362.00 | | 1 252 362.00 |
VB T. V. A. | 125 359.00 | 125 359.00 | | 125 359.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 127 175.00 | 2 127 175.00 | | 2 127 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 234.00 | | | 137 234.00 |
VP Divers | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 924.00 | 1 448 924.00 | | 1 448 924.00 |
VW T.V.A. | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 342.00 | 3 487 342.00 | | 3 487 342.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |