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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
AH Fonds commercial | 129 246.00 | 127 579.00 | 1 667.00 | 129 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 619.00 | 5 524.00 | 22 095.00 | 27 619.00 |
AN Terrains | 336 883.00 | 13 894.00 | 322 990.00 | 336 883.00 |
AP Constructions | 1 632 228.00 | 1 632 228.00 | | 1 632 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 961 722.00 | 8 568 717.00 | 393 005.00 | 8 961 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 275.00 | 153 817.00 | 26 458.00 | 180 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 427 527.00 | 10 610 225.00 | 817 302.00 | 11 427 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 097.00 | | 697 097.00 | 697 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 702 055.00 | | 1 702 055.00 | 1 702 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257 788.00 | 11 365.00 | 2 246 423.00 | 2 257 788.00 |
BZ Autres créances | 611 353.00 | | 611 353.00 | 611 353.00 |
CF Disponibilités | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 314 794.00 | 11 365.00 | 5 303 429.00 | 5 314 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 742 320.00 | 10 621 589.00 | 6 120 731.00 | 16 742 320.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 500.00 | | | 599 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 237.00 | | | -509 237.00 |
DL TOTAL (I) | 100 362.00 | | | 100 362.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 347.00 | | | 339 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 347.00 | | | 384 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 424.00 | | | 1 328 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 527.00 | | | 264 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 4 041 870.00 | | | 4 041 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 636 021.00 | | | 5 636 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 731.00 | | | 6 120 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 636 021.00 | | | 5 636 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 511.00 | | 777 511.00 | 777 511.00 |
FD Production vendue biens | 7 570 652.00 | | 7 570 652.00 | 7 570 652.00 |
FG Production vendue services | 93 018.00 | | 93 018.00 | 93 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 441 181.00 | | 8 441 181.00 | 8 441 181.00 |
FM Production stockée | | | 157 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 653 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 154 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 220.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 117 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 817.00 | | | 66 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 817.00 | | | 66 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 394.00 | | | 76 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 577.00 | | | -9 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 720 001.00 | | | 8 720 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 229 238.00 | | | 9 229 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 237.00 | | | -509 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 606 547.00 | | | 606 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 117 087.00 | | 263 806.00 | 12 117 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953 367.00 | 11 427 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953 367.00 | 11 161 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 712.00 | | 27 619.00 | 212 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 879 084.00 | | 236 187.00 | 11 879 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 108 049.00 | 212 616.00 | 735 440.00 | 11 108 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 490.00 | 6 079.00 | | 210 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 897 559.00 | 206 536.00 | 735 440.00 | 10 897 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 206.00 | 32 220.00 | 7 079.00 | 359 206.00 |
6T Sur comptes clients | 10 676.00 | 690.00 | | 10 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 676.00 | 690.00 | | 35 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 882.00 | 32 910.00 | 7 079.00 | 394 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 909.00 | 7 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 424.00 | 1 328 424.00 | | 1 328 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 897.00 | 203 897.00 | | 203 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 235.00 | 153 235.00 | | 153 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 150.00 | 2 244 150.00 | | 2 244 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VB T. V. A. | 241 608.00 | 241 608.00 | | 241 608.00 |
VC Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 888 635.00 | 3 888 635.00 | | 3 888 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 432.00 | 2 869 141.00 | 291.00 | 2 869 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 636 021.00 | 5 636 021.00 | | 5 636 021.00 |