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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 466.00 | 77 466.00 | 6 000.00 | 83 466.00 |
AH Fonds commercial | 129 246.00 | 125 357.00 | 3 889.00 | 129 246.00 |
AN Terrains | 153 435.00 | | 153 435.00 | 153 435.00 |
AP Constructions | 1 632 228.00 | 1 530 829.00 | 101 399.00 | 1 632 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 498 338.00 | 8 735 171.00 | 763 166.00 | 9 498 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 301.00 | 239 512.00 | 57 789.00 | 297 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 854 476.00 | 10 733 335.00 | 1 121 141.00 | 11 854 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 116 795.00 | | 2 116 795.00 | 2 116 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 022.00 | 287.00 | 1 234 735.00 | 1 235 022.00 |
BZ Autres créances | 159 607.00 | | 159 607.00 | 159 607.00 |
CF Disponibilités | 136 065.00 | | 136 065.00 | 136 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 919.00 | 287.00 | 3 662 632.00 | 3 662 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 517 396.00 | 10 733 622.00 | 4 783 773.00 | 15 517 396.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 341.00 | 203 346.00 | | -484 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 33 759.00 | | |
DL TOTAL (I) | 615 659.00 | 1 337 104.00 | | 615 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 622.00 | 312 449.00 | | 217 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 622.00 | 312 449.00 | | 217 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 234.00 | 408 127.00 | | 137 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 811.00 | 730 017.00 | | 788 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 330.00 | 319 787.00 | | 231 330.00 |
EA Autres dettes | 2 793 117.00 | 3 034 228.00 | | 2 793 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 492.00 | 4 492 159.00 | | 3 950 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 773.00 | 6 141 712.00 | | 4 783 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 803 397.00 | | 5 803 397.00 | 5 803 397.00 |
FG Production vendue services | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 839 824.00 | | 5 839 824.00 | 5 839 824.00 |
FM Production stockée | | | -558 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 445 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 886 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 990.00 | |
GE Autres charges | | | 16 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 981 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 530.00 | 53 758.00 | | 143 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 530.00 | 53 758.00 | | 143 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 820.00 | 8 131.00 | | 26 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 919.00 | 8 131.00 | | 55 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 611.00 | 45 627.00 | | 87 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 245.00 | 5 948 466.00 | | 5 589 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 073 586.00 | 5 745 120.00 | | 6 073 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 341.00 | 203 345.00 | | -484 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 962 698.00 | | 212 204.00 | 11 962 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 426.00 | 11 854 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 426.00 | 11 616 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 712.00 | | | 212 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 724 694.00 | | 212 204.00 | 11 724 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 565 351.00 | 436 589.00 | 293 605.00 | 10 565 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 268.00 | 3 556.00 | | 199 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 366 084.00 | 433 033.00 | 293 605.00 | 10 366 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 449.00 | 18 990.00 | 113 817.00 | 312 449.00 |
6T Sur comptes clients | 19 736.00 | 287.00 | 19 736.00 | 19 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 736.00 | 287.00 | 19 736.00 | 44 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 185.00 | 19 277.00 | 133 553.00 | 357 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 277.00 | 133 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 811.00 | 788 811.00 | | 788 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 037.00 | 80 037.00 | | 80 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 744.00 | 131 744.00 | | 131 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 274.00 | 165 274.00 | | 165 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 872.00 | | | 1 233 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 82 390.00 | | | 82 390.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 234.00 | 137 234.00 | | 137 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 627 843.00 | 2 627 843.00 | | 2 627 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 893.00 | | | 270 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 517.00 | 1 397 226.00 | 291.00 | 1 397 517.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 492.00 | 3 950 492.00 | | 3 950 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |