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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 629.00 | | 290 629.00 | 290 629.00 |
AP Constructions | 2 136 074.00 | 2 117 882.00 | 18 192.00 | 2 136 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 365.00 | 231 748.00 | 7 617.00 | 239 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 361 422.00 | | 1 361 422.00 | 1 361 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 414 806.00 | 2 349 630.00 | 2 065 176.00 | 4 414 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
BZ Autres créances | 422 228.00 | 11 536.00 | 410 692.00 | 422 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 624.00 | | 224 624.00 | 224 624.00 |
CF Disponibilités | 99 588.00 | | 99 588.00 | 99 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 784.00 | 11 536.00 | 743 248.00 | 754 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 589.00 | 2 361 166.00 | 2 808 424.00 | 5 169 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 361 664.00 | | | 1 361 664.00 |
CU Autres participations | 387 073.00 | | 387 073.00 | 387 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 330.00 | 563 330.00 | | 563 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 676.00 | 348 676.00 | | 348 676.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 140 062.00 | 1 140 062.00 | | 1 140 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
DG Autres réserves | 817 463.00 | 817 463.00 | | 817 463.00 |
DH Report à nouveau | -905 511.00 | -984 445.00 | | -905 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 865.00 | 78 933.00 | | 111 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 217.00 | 2 020 352.00 | | 2 132 217.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 629.00 | 671 450.00 | | 590 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 098.00 | 6 706.00 | | 13 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 479.00 | 8 752.00 | | 12 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 206.00 | 686 908.00 | | 616 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 424.00 | 2 767 260.00 | | 2 808 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 206.00 | 686 908.00 | | 616 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 655.00 | | 211 655.00 | 211 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 655.00 | | 211 655.00 | 211 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 628.00 | 6 500.00 | | 2 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 612.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 612.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -612.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 681.00 | 212 753.00 | | 223 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 817.00 | 133 820.00 | | 111 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 865.00 | 78 933.00 | | 111 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 402 541.00 | | 12 265.00 | 4 402 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 414 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 666 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 258.00 | | 3 810.00 | 2 662 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 283.00 | | 8 455.00 | 1 740 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 324.00 | 15 306.00 | | 2 334 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 324.00 | 15 306.00 | | 2 334 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 536.00 | | | 71 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 361 422.00 | 1 361 422.00 | | 1 361 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VC Groupe et associés | 419 656.00 | | | 419 656.00 |
VI Groupe et associés | 580 295.00 | 580 295.00 | | 580 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 235.00 | 1 792 235.00 | | 1 792 235.00 |
VW T.V.A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 206.00 | 616 206.00 | | 616 206.00 |