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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 543.00 | 17 056.00 | 1 487.00 | 18 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 414 239.00 | | 1 414 239.00 | 1 414 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 318.00 | 17 056.00 | 1 538 262.00 | 1 555 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 298.00 | 11 536.00 | 4 762.00 | 16 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 060.00 | | 136 060.00 | 136 060.00 |
CF Disponibilités | 1 368 439.00 | | 1 368 439.00 | 1 368 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 796.00 | 11 536.00 | 1 509 260.00 | 1 520 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 114.00 | 28 592.00 | 3 047 523.00 | 3 076 114.00 |
CU Autres participations | 122 293.00 | | 122 293.00 | 122 293.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 330.00 | 563 330.00 | | 563 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 676.00 | 348 676.00 | | 348 676.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 140 062.00 | 1 140 062.00 | | 1 140 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
DG Autres réserves | 88 458.00 | 1 142 419.00 | | 88 458.00 |
DH Report à nouveau | | -784 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 711.00 | -209 018.00 | | 515 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 570.00 | 2 256 859.00 | | 2 712 570.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 132.00 | 69 351.00 | | 63 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 6 832.00 | | 1 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 496.00 | 138 595.00 | | 20 496.00 |
EA Autres dettes | | 14 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 952.00 | 229 060.00 | | 84 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 523.00 | 2 735 919.00 | | 3 047 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 952.00 | 229 060.00 | | 84 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 135.00 | | -5 135.00 | -5 135.00 |
FG Production vendue services | 217 316.00 | | 217 316.00 | 217 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 180.00 | | 212 180.00 | 212 180.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 549.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975 000.00 | 1 497.00 | | 975 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 55 924.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 247.00 | 17 559.00 | | 491 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 113 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 376.00 | 186 665.00 | | 491 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483 624.00 | -185 167.00 | | 483 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 887.00 | 237 222.00 | | 1 225 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 176.00 | 446 240.00 | | 710 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 711.00 | -209 018.00 | | 515 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 208 558.00 | | 167 528.00 | 4 208 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 788.00 | 1 536 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820 768.00 | 1 555 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 602 980.00 | 18 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 523.00 | | 150 000.00 | 2 471 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737 034.00 | | 17 528.00 | 1 737 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 121.00 | 9 506.00 | 2 135 571.00 | 2 143 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 121.00 | 9 506.00 | 2 135 571.00 | 2 143 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 536.00 | | | 261 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 414 239.00 | 1 414 239.00 | | 1 414 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VC Groupe et associés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VI Groupe et associés | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 779.00 | 1 430 779.00 | | 1 430 779.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |