| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 2.00 | | |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AN Terrains | 290 629.00 | | 290 629.00 | 290 629.00 |
AP Constructions | 1 993 289.00 | 1 957 812.00 | 35 476.00 | 1 993 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 606.00 | 185 308.00 | 2 298.00 | 187 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 396 711.00 | | 1 396 711.00 | 1 396 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 208 558.00 | 2 143 121.00 | 2 065 437.00 | 4 208 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 950.00 | | 53 950.00 | 53 950.00 |
BZ Autres créances | 242 273.00 | 11 536.00 | 230 737.00 | 242 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 901.00 | | 135 901.00 | 135 901.00 |
CF Disponibilités | 249 894.00 | | 249 894.00 | 249 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 018.00 | 11 536.00 | 670 482.00 | 682 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 576.00 | 2 154 657.00 | 2 735 919.00 | 4 890 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 396 953.00 | | | 1 396 953.00 |
CU Autres participations | 340 081.00 | | 340 081.00 | 340 081.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 330.00 | 563 330.00 | | 563 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 676.00 | 348 676.00 | | 348 676.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 140 062.00 | 1 140 062.00 | | 1 140 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
DG Autres réserves | 1 142 419.00 | 817 463.00 | | 1 142 419.00 |
DH Report à nouveau | -784 943.00 | -784 943.00 | | -784 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 018.00 | 324 956.00 | | -209 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 859.00 | 2 465 877.00 | | 2 256 859.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 138 068.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 138 068.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 351.00 | 160 136.00 | | 69 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 832.00 | 42 034.00 | | 6 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 595.00 | 9 540.00 | | 138 595.00 |
EA Autres dettes | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 060.00 | 211 710.00 | | 229 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 919.00 | 2 815 655.00 | | 2 735 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 060.00 | 211 710.00 | | 229 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 391.00 | | 231 391.00 | 231 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 391.00 | | 231 391.00 | 231 391.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 681.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 987.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 250.00 | 176 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | 176 000.00 | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 924.00 | 11 635.00 | | 55 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 559.00 | 47 676.00 | | 17 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 182.00 | 138 068.00 | | 113 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 665.00 | 197 379.00 | | 186 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 167.00 | -21 379.00 | | -185 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 222.00 | 639 946.00 | | 237 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 240.00 | 314 990.00 | | 446 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 018.00 | 324 956.00 | | -209 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 464 734.00 | | 17 174.00 | 4 464 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 405.00 | | 4 468.00 | 2 740 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724 329.00 | | 12 705.00 | 1 724 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 231.00 | 18 681.00 | 255 791.00 | 2 380 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 231.00 | 18 681.00 | 255 791.00 | 2 380 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 068.00 | 113 182.00 | 1 250.00 | 138 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 604.00 | 113 182.00 | 1 250.00 | 149 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 182.00 | 1 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 396 711.00 | 96 711.00 | 1 300 000.00 | 1 396 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VC Groupe et associés | 238 108.00 | 38 108.00 | 200 000.00 | 238 108.00 |
VI Groupe et associés | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 280.00 | 128 280.00 | | 128 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 176.00 | 193 176.00 | 1 500 000.00 | 1 693 176.00 |
VW T.V.A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 060.00 | 229 060.00 | | 229 060.00 |