| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 629.00 | | 290 629.00 | 290 629.00 |
AP Constructions | 2 199 086.00 | 2 137 583.00 | 61 503.00 | 2 199 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 690.00 | 242 648.00 | 8 042.00 | 250 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 384 688.00 | | 1 384 688.00 | 1 384 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 464 734.00 | 2 380 231.00 | 2 084 503.00 | 4 464 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
BZ Autres créances | 218 473.00 | 11 536.00 | 206 937.00 | 218 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 561.00 | | 135 561.00 | 135 561.00 |
CF Disponibilités | 371 629.00 | | 371 629.00 | 371 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 688.00 | 11 536.00 | 731 152.00 | 742 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 422.00 | 2 391 767.00 | 2 815 655.00 | 5 207 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 384 931.00 | | | 1 384 931.00 |
CU Autres participations | 339 398.00 | | 339 398.00 | 339 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 330.00 | 563 330.00 | | 563 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 676.00 | 348 676.00 | | 348 676.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 140 062.00 | 1 140 062.00 | | 1 140 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
DG Autres réserves | 817 463.00 | 817 463.00 | | 817 463.00 |
DH Report à nouveau | -784 943.00 | -793 646.00 | | -784 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 956.00 | 8 704.00 | | 324 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 877.00 | 2 140 921.00 | | 2 465 877.00 |
DP Provisions pour risques | 138 068.00 | 176 000.00 | | 138 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 068.00 | 176 000.00 | | 138 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 136.00 | 567 430.00 | | 160 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 034.00 | 5 108.00 | | 42 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 540.00 | 14 865.00 | | 9 540.00 |
EA Autres dettes | | 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 710.00 | 587 989.00 | | 211 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 655.00 | 2 904 910.00 | | 2 815 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 710.00 | 587 989.00 | | 211 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 290.00 | | 210 290.00 | 210 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 290.00 | | 210 290.00 | 210 290.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 018.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 068.00 | 116 000.00 | | 138 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 379.00 | 116 000.00 | | 197 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 379.00 | -116 000.00 | | -21 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 946.00 | 223 056.00 | | 639 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 990.00 | 214 352.00 | | 314 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 956.00 | 8 704.00 | | 324 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 459 279.00 | | 53 131.00 | 4 459 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 676.00 | 1 724 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 676.00 | 4 464 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 740 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 648.00 | | 41 757.00 | 2 698 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 631.00 | | 11 374.00 | 1 760 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 213.00 | 16 018.00 | | 2 364 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 213.00 | 16 018.00 | | 2 364 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 000.00 | 138 068.00 | 176 000.00 | 176 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 536.00 | 138 068.00 | 176 000.00 | 187 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 068.00 | 176 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 384 688.00 | 1 384 688.00 | | 1 384 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VB T. V. A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VC Groupe et associés | 211 536.00 | 211 536.00 | | 211 536.00 |
VI Groupe et associés | 149 802.00 | 149 802.00 | | 149 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 428.00 | 1 620 428.00 | | 1 620 428.00 |
VW T.V.A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 710.00 | 211 710.00 | | 211 710.00 |