| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 629.00 | | 290 629.00 | 290 629.00 |
AP Constructions | 2 157 329.00 | 2 126 744.00 | 30 585.00 | 2 157 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 690.00 | 237 468.00 | 13 222.00 | 250 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 373 315.00 | | 1 373 315.00 | 1 373 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 459 279.00 | 2 364 212.00 | 2 095 067.00 | 4 459 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 317 406.00 | 11 536.00 | 305 870.00 | 317 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 804.00 | | 364 804.00 | 364 804.00 |
CF Disponibilités | 139 167.00 | | 139 167.00 | 139 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 379.00 | 11 536.00 | 809 843.00 | 821 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 658.00 | 2 375 748.00 | 2 904 910.00 | 5 280 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 373 557.00 | | | 1 373 557.00 |
CU Autres participations | 387 073.00 | | 387 073.00 | 387 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 330.00 | 563 330.00 | | 563 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 676.00 | 348 676.00 | | 348 676.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 140 062.00 | 1 140 062.00 | | 1 140 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
DG Autres réserves | 817 463.00 | 817 463.00 | | 817 463.00 |
DH Report à nouveau | -793 646.00 | -905 511.00 | | -793 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 704.00 | 111 865.00 | | 8 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 921.00 | 2 132 217.00 | | 2 140 921.00 |
DP Provisions pour risques | 176 000.00 | 60 000.00 | | 176 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 000.00 | 60 000.00 | | 176 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 430.00 | 590 629.00 | | 567 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | 13 098.00 | | 5 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 865.00 | 12 479.00 | | 14 865.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 989.00 | 616 206.00 | | 587 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 910.00 | 2 808 424.00 | | 2 904 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 989.00 | 616 206.00 | | 587 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 192.00 | | 217 192.00 | 217 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 192.00 | | 217 192.00 | 217 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 010.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 000.00 | 166.00 | | 116 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 000.00 | -166.00 | | -116 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 056.00 | 223 681.00 | | 223 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 352.00 | 111 817.00 | | 214 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 704.00 | 111 865.00 | | 8 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 414 806.00 | | 44 473.00 | 4 414 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 459 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 698 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666 068.00 | | 32 580.00 | 2 666 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748 738.00 | | 11 893.00 | 1 748 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 630.00 | 14 583.00 | | 2 349 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 630.00 | 14 583.00 | | 2 349 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 116 000.00 | | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 536.00 | 116 000.00 | | 71 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 373 315.00 | 1 373 315.00 | | 1 373 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VC Groupe et associés | 316 546.00 | | | 316 546.00 |
VI Groupe et associés | 557 096.00 | 557 096.00 | | 557 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 966.00 | 1 690 966.00 | | 1 690 966.00 |
VW T.V.A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 989.00 | 587 989.00 | | 587 989.00 |