| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 543.00 | 17 866.00 | 677.00 | 18 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 424 031.00 | | 1 424 031.00 | 1 424 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 717.00 | 17 866.00 | 1 434 851.00 | 1 452 717.00 |
BZ Autres créances | 12 756.00 | 11 536.00 | 1 220.00 | 12 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 196.00 | | 136 196.00 | 136 196.00 |
CF Disponibilités | 1 540 725.00 | | 1 540 725.00 | 1 540 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 035.00 | 11 536.00 | 1 678 499.00 | 1 690 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 751.00 | 29 402.00 | 3 113 350.00 | 3 142 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 424 274.00 | | | 1 424 274.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 330.00 | 563 330.00 | | 563 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 676.00 | 348 676.00 | | 348 676.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 140 062.00 | 1 140 062.00 | | 1 140 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
DG Autres réserves | 504 169.00 | 88 458.00 | | 504 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 280.00 | 515 711.00 | | 196 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 850.00 | 2 712 570.00 | | 2 808 850.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 976.00 | 63 132.00 | | 48 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 1 324.00 | | 3 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750.00 | 20 496.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 500.00 | 84 952.00 | | 54 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 350.00 | 3 047 523.00 | | 3 113 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 84 952.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 251.00 | 975 000.00 | | 213 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 251.00 | 975 000.00 | | 213 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 129.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 393.00 | 491 247.00 | | 112 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 658.00 | 491 376.00 | | 112 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 592.00 | 483 624.00 | | 100 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 589.00 | 1 225 887.00 | | 329 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 309.00 | 710 176.00 | | 133 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 280.00 | 515 711.00 | | 196 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 318.00 | | | 1 555 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 838.00 | 1 512 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 838.00 | 1 531 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 775.00 | | | 1 536 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 056.00 | 810.00 | | 17 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 056.00 | 810.00 | | 17 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 536.00 | | | 261 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 424 031.00 | 1 424 031.00 | | 1 424 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 352.00 | 250 060.00 | 1 038 011.00 | 1 748 352.00 |
VI Groupe et associés | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 395.00 | | | 246 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 387.00 | 1 437 387.00 | | 1 437 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 852.00 | 304 560.00 | 1 038 011.00 | 1 802 852.00 |