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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 276.00 | | 188 276.00 | 188 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 334.00 | 18 954.00 | 380.00 | 19 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 651.00 | 101 640.00 | 40 011.00 | 141 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 657.00 | 134 452.00 | 67 205.00 | 201 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 818.00 | 255 045.00 | 355 773.00 | 610 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 035.00 | | 661 035.00 | 661 035.00 |
BZ Autres créances | 79 094.00 | | 79 094.00 | 79 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
CF Disponibilités | 543 091.00 | | 543 091.00 | 543 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 091.00 | | 71 091.00 | 71 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 078.00 | | 1 384 078.00 | 1 384 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 896.00 | 255 045.00 | 1 739 850.00 | 1 994 896.00 |
CU Autres participations | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 875 304.00 | 811 401.00 | | 875 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 775.00 | 63 903.00 | | 186 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 140.00 | 885 365.00 | | 1 072 140.00 |
DP Provisions pour risques | 12 478.00 | 23 089.00 | | 12 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 412.00 | 42 789.00 | | 46 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 890.00 | 65 878.00 | | 58 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942.00 | 878.00 | | 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 824.00 | 4 712.00 | | 5 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 500.00 | 149 225.00 | | 140 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 545.00 | 301 971.00 | | 444 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
EA Autres dettes | 5 474.00 | 110.00 | | 5 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 820.00 | 456 895.00 | | 608 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 850.00 | 1 408 138.00 | | 1 739 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 820.00 | 456 895.00 | | 608 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | 878.00 | | 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 372.00 | | 74 392.00 | 544 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 946.00 | 610 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 946.00 | 343 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 424.00 | | 1 185.00 | 206 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 829.00 | | 71 424.00 | 279 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 119.00 | | 1 783.00 | 58 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 491.00 | 37 228.00 | 4 673.00 | 222 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 912.00 | 1 042.00 | | 17 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 579.00 | 36 186.00 | 4 673.00 | 204 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 878.00 | 3 623.00 | 10 611.00 | 65 878.00 |
6T Sur comptes clients | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 960.00 | 3 623.00 | 14 693.00 | 69 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 623.00 | 4 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 296.00 | 208 296.00 | | 208 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 460.00 | 122 460.00 | | 122 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 661 035.00 | | | 661 035.00 |
VB T. V. A. | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VP Divers | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 091.00 | | | 71 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 054.00 | 811 221.00 | 3 833.00 | 815 054.00 |
VW T.V.A. | 75 082.00 | 75 082.00 | | 75 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 996.00 | 602 996.00 | | 602 996.00 |