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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 276.00 | | 188 276.00 | 188 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 285.00 | 18 723.00 | 1 562.00 | 20 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 668.00 | 138 441.00 | 56 227.00 | 194 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 021.00 | 182 578.00 | 128 443.00 | 311 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 083.00 | 339 742.00 | 467 341.00 | 807 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 227.00 | 440.00 | 739 787.00 | 740 227.00 |
BZ Autres créances | 200 498.00 | | 200 498.00 | 200 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 703.00 | 402.00 | 29 301.00 | 29 703.00 |
CF Disponibilités | 767 079.00 | | 767 079.00 | 767 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 679.00 | | 70 679.00 | 70 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 646.00 | 842.00 | 1 828 804.00 | 1 829 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 729.00 | 340 584.00 | 2 296 145.00 | 2 636 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 484.00 | | | 484.00 |
CU Autres participations | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 382 736.00 | 1 335 613.00 | | 1 382 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 195.00 | 47 123.00 | | 148 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 993.00 | 1 392 798.00 | | 1 540 993.00 |
DP Provisions pour risques | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 206.00 | 59 984.00 | | 59 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 684.00 | 72 462.00 | | 71 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 333.00 | 47 461.00 | | 27 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 832.00 | 14 780.00 | | 17 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 551.00 | 155 647.00 | | 125 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 590.00 | 432 569.00 | | 460 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 50 242.00 | 79 698.00 | | 50 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 468.00 | 730 154.00 | | 683 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 145.00 | 2 195 414.00 | | 2 296 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 673.00 | 705 642.00 | | 679 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | 631.00 | | 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 631.00 | | 86 782.00 | 747 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 92 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 330.00 | 807 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 208 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 931.00 | 505 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 812.00 | | 1 348.00 | 207 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 443.00 | | 79 177.00 | 452 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 376.00 | | 6 257.00 | 87 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 785.00 | 61 627.00 | 24 670.00 | 302 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 639.00 | 683.00 | 599.00 | 18 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 146.00 | 60 944.00 | 24 071.00 | 284 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 462.00 | | 778.00 | 72 462.00 |
6T Sur comptes clients | | 440.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 546.00 | | 1 144.00 | 1 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546.00 | 440.00 | 1 144.00 | 1 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 008.00 | 440.00 | 1 922.00 | 74 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | 778.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 551.00 | 125 551.00 | | 125 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 613.00 | 210 613.00 | | 210 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 255.00 | 116 255.00 | | 116 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
UX Autres créances clients | 739 743.00 | 739 743.00 | | 739 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
VB T. V. A. | 118 206.00 | 118 206.00 | | 118 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 383.00 | 22 588.00 | 3 795.00 | 26 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
VP Divers | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 854.00 | 1 010 920.00 | 34 934.00 | 1 045 854.00 |
VW T.V.A. | 67 974.00 | 67 974.00 | | 67 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 636.00 | 661 841.00 | 3 795.00 | 665 636.00 |