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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 276.00 | | 188 276.00 | 188 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 536.00 | 18 639.00 | 897.00 | 19 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 818.00 | 135 751.00 | 33 067.00 | 168 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 626.00 | 148 395.00 | 135 231.00 | 283 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 631.00 | 302 785.00 | 444 846.00 | 747 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 538.00 | | 607 538.00 | 607 538.00 |
BZ Autres créances | 257 808.00 | | 257 808.00 | 257 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 703.00 | 1 546.00 | 28 157.00 | 29 703.00 |
CF Disponibilités | 774 693.00 | | 774 693.00 | 774 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 317.00 | | 82 317.00 | 82 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 114.00 | 1 546.00 | 1 750 568.00 | 1 752 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 745.00 | 304 331.00 | 2 195 414.00 | 2 499 745.00 |
CU Autres participations | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 335 613.00 | 1 062 078.00 | | 1 335 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 123.00 | 273 534.00 | | 47 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 798.00 | 1 345 675.00 | | 1 392 798.00 |
DP Provisions pour risques | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 984.00 | 54 126.00 | | 59 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 462.00 | 66 604.00 | | 72 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 461.00 | 962.00 | | 47 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 780.00 | 14 853.00 | | 14 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 647.00 | 189 712.00 | | 155 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 569.00 | 437 821.00 | | 432 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 824.00 | | |
EA Autres dettes | 79 698.00 | 15 072.00 | | 79 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 154.00 | 674 245.00 | | 730 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 414.00 | 2 086 524.00 | | 2 195 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 642.00 | 674 245.00 | | 705 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | 962.00 | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 326.00 | | 124 308.00 | 640 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 773.00 | 87 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 003.00 | 747 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 207 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 390.00 | 452 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 609.00 | | 1 043.00 | 207 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 179.00 | | 121 655.00 | 343 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 539.00 | | 1 610.00 | 89 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 000.00 | 55 583.00 | 11 798.00 | 259 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 334.00 | 146.00 | 840.00 | 19 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 667.00 | 55 437.00 | 10 958.00 | 239 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 604.00 | 5 858.00 | | 66 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 174.00 | | 628.00 | 2 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 174.00 | | 628.00 | 2 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 778.00 | 5 858.00 | 628.00 | 68 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 858.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 647.00 | 155 647.00 | | 155 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 735.00 | 221 735.00 | | 221 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 672.00 | 128 672.00 | | 128 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 698.00 | 79 698.00 | | 79 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
UX Autres créances clients | 607 538.00 | 607 538.00 | | 607 538.00 |
VB T. V. A. | 71 567.00 | 71 567.00 | | 71 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 819.00 | 22 306.00 | 24 513.00 | 46 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 005.00 | 124 005.00 | | 124 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 236.00 | 62 236.00 | | 62 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 317.00 | 82 317.00 | | 82 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 513.00 | 947 663.00 | 29 850.00 | 977 513.00 |
VW T.V.A. | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 375.00 | 690 862.00 | 24 513.00 | 715 375.00 |