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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 276.00 | | 188 276.00 | 188 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 363.00 | 118 038.00 | 35 325.00 | 153 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 816.00 | 121 629.00 | 68 187.00 | 189 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 326.00 | 259 000.00 | 381 326.00 | 640 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 709 194.00 | | 709 194.00 | 709 194.00 |
BZ Autres créances | 133 565.00 | | 133 565.00 | 133 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 703.00 | 2 174.00 | 27 529.00 | 29 703.00 |
CF Disponibilités | 774 183.00 | | 774 183.00 | 774 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 727.00 | | 60 727.00 | 60 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 372.00 | 2 174.00 | 1 705 198.00 | 1 707 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 698.00 | 261 175.00 | 2 086 524.00 | 2 347 698.00 |
CU Autres participations | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 062 078.00 | 875 304.00 | | 1 062 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 534.00 | 186 775.00 | | 273 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 675.00 | 1 072 140.00 | | 1 345 675.00 |
DP Provisions pour risques | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 126.00 | 46 412.00 | | 54 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 604.00 | 58 890.00 | | 66 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962.00 | 942.00 | | 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 853.00 | 5 824.00 | | 14 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 712.00 | 140 500.00 | | 189 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 821.00 | 444 545.00 | | 437 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 824.00 | 11 535.00 | | 15 824.00 |
EA Autres dettes | 15 072.00 | 5 474.00 | | 15 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 245.00 | 608 820.00 | | 674 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 524.00 | 1 739 850.00 | | 2 086 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 245.00 | 608 820.00 | | 674 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | 942.00 | | 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 818.00 | | 69 688.00 | 610 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 89 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 180.00 | 640 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 380.00 | 343 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 609.00 | | | 207 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 307.00 | | 39 251.00 | 343 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 902.00 | | 30 437.00 | 59 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 045.00 | 42 391.00 | 38 436.00 | 255 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 954.00 | 380.00 | | 18 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 092.00 | 42 011.00 | 38 436.00 | 236 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 890.00 | 7 714.00 | | 58 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 890.00 | 9 888.00 | | 58 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 714.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 712.00 | 189 712.00 | | 189 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 402.00 | 213 402.00 | | 213 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
UX Autres créances clients | 709 194.00 | | | 709 194.00 |
VB T. V. A. | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VP Divers | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 727.00 | | | 60 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 288.00 | 903 485.00 | 32 803.00 | 936 288.00 |
VW T.V.A. | 82 501.00 | 82 501.00 | | 82 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 392.00 | 659 392.00 | | 659 392.00 |