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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 276.00 | | 188 276.00 | 188 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 285.00 | 19 520.00 | 765.00 | 20 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 553.00 | 162 997.00 | 37 556.00 | 200 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 541.00 | 229 951.00 | 91 590.00 | 321 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 126.00 | 412 469.00 | 417 658.00 | 830 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 102.00 | 440.00 | 300 662.00 | 301 102.00 |
BZ Autres créances | 170 918.00 | 600.00 | 170 318.00 | 170 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 703.00 | 1 386.00 | 28 317.00 | 29 703.00 |
CF Disponibilités | 993 299.00 | | 993 299.00 | 993 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 703.00 | 2 426.00 | 1 555 277.00 | 1 557 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 829.00 | 414 894.00 | 1 972 934.00 | 2 387 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 484.00 | | | 484.00 |
CU Autres participations | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 530 931.00 | 1 382 736.00 | | 1 530 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 306.00 | 148 195.00 | | -37 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 687.00 | 1 540 993.00 | | 1 503 687.00 |
DP Provisions pour risques | 36 580.00 | 12 478.00 | | 36 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 906.00 | 59 206.00 | | 56 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 486.00 | 71 684.00 | | 93 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 641.00 | 27 333.00 | | 13 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 310.00 | 17 832.00 | | 5 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 950.00 | 125 551.00 | | 106 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 693.00 | 460 590.00 | | 248 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 50 242.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 762.00 | 683 468.00 | | 375 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 934.00 | 2 296 145.00 | | 1 972 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 762.00 | 679 673.00 | | 375 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 914.00 | | 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 083.00 | | 23 043.00 | 807 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 561.00 | | | 208 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 689.00 | | 16 405.00 | 505 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 833.00 | | 6 638.00 | 92 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 742.00 | 72 726.00 | | 339 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 723.00 | 797.00 | | 18 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 019.00 | 71 929.00 | | 321 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 684.00 | 24 102.00 | 2 300.00 | 71 684.00 |
6T Sur comptes clients | 440.00 | | | 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 402.00 | 1 584.00 | | 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842.00 | 1 584.00 | | 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 526.00 | 25 686.00 | 2 300.00 | 72 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 702.00 | 2 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 950.00 | 106 950.00 | | 106 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 037.00 | 127 037.00 | | 127 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
UX Autres créances clients | 300 618.00 | 300 618.00 | | 300 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
VB T. V. A. | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
VP Divers | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 256.00 | 533 322.00 | 40 934.00 | 574 256.00 |
VW T.V.A. | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 452.00 | 370 452.00 | | 370 452.00 |