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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 276.00 | | 188 276.00 | 188 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 285.00 | 20 171.00 | 114.00 | 20 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 553.00 | 183 003.00 | 17 550.00 | 200 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 686.00 | 275 874.00 | 55 812.00 | 331 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 796.00 | 479 048.00 | 361 748.00 | 840 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 703 950.00 | 440.00 | 703 510.00 | 703 950.00 |
BZ Autres créances | 126 296.00 | | 126 296.00 | 126 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 093.00 | 4 740.00 | 223 353.00 | 228 093.00 |
CF Disponibilités | 806 192.00 | | 806 192.00 | 806 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 441.00 | 5 180.00 | 1 908 262.00 | 1 913 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 238.00 | 484 228.00 | 2 270 010.00 | 2 754 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 484.00 | | | 484.00 |
CU Autres participations | 59 546.00 | | 59 546.00 | 59 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 493 625.00 | 1 530 931.00 | | 1 493 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 902.00 | -37 306.00 | | 75 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 589.00 | 1 503 687.00 | | 1 579 589.00 |
DP Provisions pour risques | 36 162.00 | 36 580.00 | | 36 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 480.00 | 56 906.00 | | 50 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 642.00 | 93 486.00 | | 86 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | 13 641.00 | | 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 476.00 | 5 310.00 | | 16 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 763.00 | 106 950.00 | | 141 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 854.00 | 248 693.00 | | 443 854.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 1 169.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 779.00 | 375 762.00 | | 603 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 010.00 | 1 972 934.00 | | 2 270 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 779.00 | 375 762.00 | | 603 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | 486.00 | | 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 126.00 | | 10 670.00 | 830 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 561.00 | | | 208 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 094.00 | | 10 145.00 | 522 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 471.00 | | 525.00 | 99 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 469.00 | 66 579.00 | | 412 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 520.00 | 651.00 | | 19 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 949.00 | 65 928.00 | | 392 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 763.00 | 141 763.00 | | 141 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 502.00 | 228 502.00 | | 228 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 759.00 | 134 759.00 | | 134 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VW T.V.A. | 64 633.00 | 64 633.00 | | 64 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 303.00 | 587 303.00 | | 587 303.00 |