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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AH Fonds commercial | 269 835.00 | | 269 835.00 | 269 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 930.00 | 6 982.00 | 7 948.00 | 14 930.00 |
AN Terrains | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
AP Constructions | 875 775.00 | 250 437.00 | 625 337.00 | 875 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144 173.00 | 2 353 079.00 | 791 094.00 | 3 144 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 236.00 | 341 464.00 | 71 772.00 | 413 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
AX Avances et acomptes | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 352.00 | | 61 352.00 | 61 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 988 880.00 | 2 951 963.00 | 2 036 917.00 | 4 988 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 478 042.00 | 254 683.00 | 10 223 359.00 | 10 478 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 440.00 | | 192 440.00 | 192 440.00 |
BT Marchandises | 20 388.00 | 4 084.00 | 16 304.00 | 20 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 019.00 | 22 427.00 | 1 155 592.00 | 1 178 019.00 |
BZ Autres créances | 256 620.00 | | 256 620.00 | 256 620.00 |
CF Disponibilités | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 134 110.00 | 281 194.00 | 11 852 916.00 | 12 134 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 122 990.00 | 3 233 156.00 | 13 889 833.00 | 17 122 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 1 071 240.00 | 1 071 240.00 | | 1 071 240.00 |
DH Report à nouveau | -914 272.00 | -759 454.00 | | -914 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 417.00 | -154 818.00 | | -478 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 614.00 | 16 480.00 | | 14 614.00 |
DK Provisions réglementées | 1 373 241.00 | 1 308 536.00 | | 1 373 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 385.00 | 2 182 963.00 | | 1 767 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 924.00 | 92 001.00 | | 90 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 924.00 | 92 001.00 | | 90 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 134.00 | 1 653.00 | | 12 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 746 726.00 | 8 349 479.00 | | 10 746 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 154.00 | 1 686 052.00 | | 838 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 458.00 | 353 616.00 | | 315 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 002.00 | 5 788.00 | | 62 002.00 |
EA Autres dettes | 6 115.00 | 289.00 | | 6 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 031 524.00 | 10 447 812.00 | | 12 031 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 889 833.00 | 12 722 776.00 | | 13 889 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 673.00 | | 265 673.00 | 265 673.00 |
FG Production vendue services | 4 742 885.00 | 323 724.00 | 5 066 609.00 | 4 742 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 008 559.00 | 323 723.00 | 5 332 282.00 | 5 008 559.00 |
FM Production stockée | | | -116 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 306 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 941 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 019 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 446.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 721 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 374.00 | 3 816.00 | | 4 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866.00 | 3 539.00 | | 1 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 534.00 | 438 121.00 | | 73 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 774.00 | 445 476.00 | | 79 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 476.00 | 5 646.00 | | 9 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 239.00 | 179 487.00 | | 138 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 716.00 | 185 133.00 | | 147 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 942.00 | 260 343.00 | | -67 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 569.00 | -43 911.00 | | -41 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 385 799.00 | 6 885 853.00 | | 5 385 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 216.00 | 7 040 671.00 | | 5 864 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 417.00 | -154 818.00 | | -478 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602 773.00 | | 406 603.00 | 4 602 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 61 352.00 | 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 497.00 | | 4 988 880.00 | 20 497.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 231.00 | | 4 528 426.00 | 20 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149 323.00 | | 399 334.00 | 4 149 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800 472.00 | 151 491.00 | | 2 800 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795 982.00 | 148 998.00 | | 2 795 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 308 536.00 | 138 239.00 | 73 534.00 | 1 308 536.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 001.00 | 9 869.00 | 10 946.00 | 92 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 372.00 | 88 853.00 | 20 459.00 | 190 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 881.00 | 89 772.00 | 20 459.00 | 211 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612 418.00 | 237 880.00 | 104 939.00 | 1 612 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 641.00 | 31 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 239.00 | 73 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 154.00 | 838 154.00 | | 838 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 752 841.00 | 10 752 841.00 | | 10 752 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 178 019.00 | | | 1 178 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 208.00 | | | 257 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 816.00 | 1 441 464.00 | 61 352.00 | 1 502 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 980 588.00 | 11 980 588.00 | | 11 980 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |