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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 337.00 | 57 169.00 | 57 168.00 | 114 337.00 |
AH Fonds commercial | 269 835.00 | 134 918.00 | 134 917.00 | 269 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
AN Terrains | 77 492.00 | | 77 492.00 | 77 492.00 |
AP Constructions | 1 329 948.00 | 581 054.00 | 748 894.00 | 1 329 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 185 242.00 | 2 937 047.00 | 1 248 195.00 | 4 185 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 218.00 | 394 849.00 | 128 369.00 | 523 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 098.00 | | 83 098.00 | 83 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 009.00 | | 66 009.00 | 66 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 662 571.00 | 4 118 427.00 | 2 544 143.00 | 6 662 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 383 106.00 | 378 050.00 | 11 005 056.00 | 11 383 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 843.00 | 3 228.00 | 234 615.00 | 237 843.00 |
BT Marchandises | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 699.00 | 1 238.00 | 1 929 460.00 | 1 930 699.00 |
BZ Autres créances | 125 378.00 | | 125 378.00 | 125 378.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 699 642.00 | 382 516.00 | 13 317 125.00 | 13 699 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 362 213.00 | 4 500 944.00 | 15 861 269.00 | 20 362 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 240.00 | 1 071 240.00 | | 1 071 240.00 |
DH Report à nouveau | -2 705 759.00 | -1 863 879.00 | | -2 705 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 730.00 | -841 881.00 | | -747 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 285.00 | 7 151.00 | | 5 285.00 |
DK Provisions réglementées | 945 244.00 | 1 023 319.00 | | 945 244.00 |
DL TOTAL (I) | -727 721.00 | 99 950.00 | | -727 721.00 |
DP Provisions pour risques | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 474.00 | 99 348.00 | | 104 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 120.00 | 99 348.00 | | 158 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 34.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 843 782.00 | 13 971 502.00 | | 14 843 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 453.00 | 1 415 438.00 | | 1 320 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 918.00 | 216 335.00 | | 264 918.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 52 043.00 | | 1 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 430 870.00 | 15 655 352.00 | | 16 430 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 861 269.00 | 15 854 651.00 | | 15 861 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 843 782.00 | | | 14 843 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
FD Production vendue biens | 3 855 701.00 | 247 996.00 | 4 103 697.00 | 3 855 701.00 |
FG Production vendue services | 966 238.00 | 69 148.00 | 1 035 386.00 | 966 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 861 230.00 | 317 144.00 | 5 178 374.00 | 4 861 230.00 |
FM Production stockée | | | 122 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 332 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 988 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 031.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 034 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -837 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 554.00 | 3 434.00 | | 15 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 271.00 | 142 702.00 | | 173 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 691.00 | 148 002.00 | | 190 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 177.00 | 18 737.00 | | 6 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 192.00 | 137 377.00 | | 95 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 369.00 | 156 114.00 | | 101 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 322.00 | -8 112.00 | | 89 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 809.00 | 4 586 562.00 | | 5 522 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270 540.00 | 5 428 442.00 | | 6 270 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 730.00 | -841 881.00 | | -747 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 390 035.00 | | 272 536.00 | 6 390 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 662 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 198 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 563.00 | | | 397 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 992 472.00 | | 206 527.00 | 5 992 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 66 009.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640 925.00 | 285 417.00 | | 3 640 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 627 533.00 | 285 417.00 | | 3 627 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 023 319.00 | 95 196.00 | | 1 023 319.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 348.00 | 64 031.00 | | 99 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 012.00 | 58 420.00 | | 323 012.00 |
6T Sur comptes clients | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 796.00 | 58 420.00 | | 516 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639 463.00 | 217 647.00 | | 1 639 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 451.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 453.00 | 1 320 453.00 | | 1 320 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 056.00 | 81 056.00 | | 81 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 581.00 | 94 581.00 | | 94 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 009.00 | | 66 009.00 | 66 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 213.00 | 1 929 213.00 | | 1 929 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 83 605.00 | 83 605.00 | | 83 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 14 843 782.00 | 14 843 782.00 | | 14 843 782.00 |
VP Divers | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 899.00 | 76 899.00 | | 76 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 938.00 | 2 060 929.00 | 66 009.00 | 2 126 938.00 |
VW T.V.A. | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 430 870.00 | 16 430 870.00 | | 16 430 870.00 |