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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 337.00 | 57 169.00 | 57 168.00 | 114 337.00 |
AH Fonds commercial | 269 835.00 | 134 918.00 | 134 917.00 | 269 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
AN Terrains | 77 492.00 | | 77 492.00 | 77 492.00 |
AP Constructions | 1 310 945.00 | 495 966.00 | 814 979.00 | 1 310 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 084 218.00 | 2 764 093.00 | 1 320 126.00 | 4 084 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 816.00 | 367 474.00 | 152 342.00 | 519 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 954.00 | | 65 954.00 | 65 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 455 988.00 | 3 833 011.00 | 2 622 978.00 | 6 455 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 772 236.00 | 319 630.00 | 11 452 606.00 | 11 772 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 740.00 | | 115 740.00 | 115 740.00 |
BT Marchandises | 3 178.00 | 3 382.00 | -204.00 | 3 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 599.00 | 1 698.00 | 1 229 900.00 | 1 231 599.00 |
BZ Autres créances | 263 755.00 | | 263 755.00 | 263 755.00 |
CF Disponibilités | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 654.00 | | 136 654.00 | 136 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 556 382.00 | 324 710.00 | 13 231 671.00 | 13 556 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 012 370.00 | 4 157 721.00 | 15 854 651.00 | 20 012 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 240.00 | 1 071 240.00 | | 1 071 240.00 |
DH Report à nouveau | -1 863 879.00 | -2 069 117.00 | | -1 863 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -841 881.00 | 205 239.00 | | -841 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 151.00 | 9 017.00 | | 7 151.00 |
DK Provisions réglementées | 1 023 319.00 | 1 028 644.00 | | 1 023 319.00 |
DL TOTAL (I) | 99 950.00 | 949 022.00 | | 99 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 348.00 | 81 568.00 | | 99 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 348.00 | 81 568.00 | | 99 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 971 502.00 | 13 167 577.00 | | 13 971 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 438.00 | 923 004.00 | | 1 415 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 336.00 | 313 965.00 | | 216 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 306.00 | | |
EA Autres dettes | 52 043.00 | 62 912.00 | | 52 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 655 353.00 | 14 484 764.00 | | 15 655 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 854 651.00 | 15 515 352.00 | | 15 854 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 594.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 398 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 412 674.00 | |
FM Production stockée | | | -24 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 438 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 019 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 275 381.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -833 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 002.00 | 425 920.00 | | 148 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 114.00 | 260 587.00 | | 156 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 112.00 | 165 332.00 | | -8 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 562.00 | 7 024 525.00 | | 4 586 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 428 442.00 | 6 819 286.00 | | 5 428 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -841 880.00 | 205 239.00 | | -841 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576 232.00 | 256 778.00 | | 3 576 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 431.00 | 46.00 | | 205 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 370 801.00 | 256 732.00 | | 3 370 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 028 644.00 | 137 377.00 | 142 702.00 | 1 028 644.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 568.00 | 18 064.00 | 284.00 | 81 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 212.00 | 155 441.00 | 142 986.00 | 1 110 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 438.00 | 1 415 438.00 | | 1 415 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 023 545.00 | 14 023 545.00 | | 14 023 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 954.00 | | 65 954.00 | 65 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 599.00 | 1 231 599.00 | | 1 231 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 263 755.00 | 263 755.00 | | 263 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 335.00 | 216 335.00 | | 216 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 654.00 | 136 654.00 | | 136 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 962.00 | 1 632 006.00 | 65 954.00 | 1 697 962.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |