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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 337.00 | 57 169.00 | 57 166.00 | 114 337.00 |
AH Fonds commercial | 269 835.00 | 134 918.00 | 134 917.00 | 269 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 391.00 | 13 345.00 | 46.00 | 13 391.00 |
AN Terrains | 77 492.00 | | 77 492.00 | 77 492.00 |
AP Constructions | 1 224 279.00 | 416 571.00 | 807 708.00 | 1 224 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 684 894.00 | 2 614 018.00 | 1 070 876.00 | 3 684 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 291.00 | 340 212.00 | 177 079.00 | 517 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 490.00 | | 204 490.00 | 204 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 724.00 | | 64 724.00 | 64 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 170 733.00 | 3 576 232.00 | 2 594 501.00 | 6 170 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500 176.00 | 354 700.00 | 11 145 476.00 | 11 500 176.00 |
BN En cours de production de biens | 140 052.00 | | 140 052.00 | 140 052.00 |
BP En cours de production de services | 4 910.00 | 2 844.00 | 2 066.00 | 4 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 590.00 | 1 698.00 | 1 409 892.00 | 1 411 590.00 |
BZ Autres créances | 198 933.00 | | 198 933.00 | 198 933.00 |
CF Disponibilités | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 280 094.00 | 359 242.00 | 12 920 852.00 | 13 280 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 450 827.00 | 3 935 475.00 | 15 515 352.00 | 19 450 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 60 980.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 240.00 | 1 071 240.00 | | 1 071 240.00 |
DH Report à nouveau | -2 069 117.00 | -2 161 083.00 | | -2 069 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 239.00 | 94 986.00 | | 205 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 017.00 | 10 882.00 | | 9 017.00 |
DK Provisions réglementées | 1 028 644.00 | 1 253 435.00 | | 1 028 644.00 |
DL TOTAL (I) | 949 022.00 | 970 440.00 | | 949 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 568.00 | 74 961.00 | | 81 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 568.00 | 74 961.00 | | 81 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 167 577.00 | 12 375 791.00 | | 13 167 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 004.00 | 1 470 469.00 | | 923 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 271.00 | 295 293.00 | | 331 271.00 |
EA Autres dettes | 62 912.00 | 45 261.00 | | 62 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 484 762.00 | 14 186 814.00 | | 14 484 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 515 352.00 | 15 232 215.00 | | 15 515 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 038.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 558 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 616 868.00 | |
FM Production stockée | | | -35 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 598 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 841 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 284 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 476 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 920.00 | 353 413.00 | | 425 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 587.00 | 150 560.00 | | 260 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 332.00 | 202 853.00 | | 165 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 024 525.00 | 7 941 883.00 | | 7 024 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 819 286.00 | 7 846 897.00 | | 6 819 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 239.00 | 94 986.00 | | 205 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 503 942.00 | 237 029.00 | 164 738.00 | 3 503 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 721.00 | 1 249.00 | 1 539.00 | 205 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298 221.00 | 235 780.00 | 163 200.00 | 3 298 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 253 435.00 | 191 556.00 | 416 347.00 | 1 253 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 435.00 | 191 556.00 | 416 347.00 | 1 253 435.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 556.00 | 416 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 004.00 | 923 004.00 | | 923 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 964.00 | 313 964.00 | | 313 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 230 489.00 | 13 230 489.00 | | 13 230 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 724.00 | | 64 724.00 | 64 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 590.00 | 1 411 590.00 | | 1 411 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 933.00 | 198 933.00 | | 198 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 397.00 | 1 611 673.00 | 64 724.00 | 1 676 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 484 762.00 | 14 484 762.00 | | 14 484 762.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |