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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 337.00 | 57 169.00 | 57 168.00 | 114 337.00 |
AH Fonds commercial | 269 835.00 | 134 918.00 | 134 917.00 | 269 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 930.00 | 13 635.00 | 1 295.00 | 14 930.00 |
AN Terrains | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
AP Constructions | 963 316.00 | 351 132.00 | 612 185.00 | 963 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 716 704.00 | 2 574 252.00 | 1 142 452.00 | 3 716 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 424.00 | 372 837.00 | 199 587.00 | 572 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 873.00 | | 54 873.00 | 54 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 787 972.00 | 3 503 942.00 | 2 284 030.00 | 5 787 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 452 201.00 | 314 229.00 | 11 137 972.00 | 11 452 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 144.00 | | 175 144.00 | 175 144.00 |
BT Marchandises | 11 331.00 | 2 844.00 | 8 487.00 | 11 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 821.00 | 2 051.00 | 1 337 770.00 | 1 339 821.00 |
BZ Autres créances | 209 178.00 | | 209 178.00 | 209 178.00 |
CF Disponibilités | 78 715.00 | | 78 715.00 | 78 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 267 308.00 | 319 124.00 | 12 948 185.00 | 13 267 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 055 280.00 | 3 823 066.00 | 15 232 215.00 | 19 055 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 1 071 240.00 | 1 071 240.00 | | 1 071 240.00 |
DH Report à nouveau | -2 161 083.00 | -1 392 690.00 | | -2 161 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 986.00 | -768 393.00 | | 94 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 882.00 | 12 748.00 | | 10 882.00 |
DK Provisions réglementées | 1 253 435.00 | 1 457 580.00 | | 1 253 435.00 |
DL TOTAL (I) | 970 440.00 | 1 081 465.00 | | 970 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 961.00 | 97 598.00 | | 74 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 961.00 | 97 598.00 | | 74 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 375 791.00 | 12 681 450.00 | | 12 375 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 469.00 | 1 686 081.00 | | 1 470 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 493.00 | 319 673.00 | | 293 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 125 691.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 45 261.00 | 2 987.00 | | 45 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 186 814.00 | 14 815 883.00 | | 14 186 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 232 215.00 | 15 994 946.00 | | 15 232 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 340.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 409 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 515 405.00 | |
FM Production stockée | | | 15 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 588 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 213 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 315 079.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 668 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 413.00 | 63 837.00 | | 353 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 560.00 | 135 500.00 | | 150 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 853.00 | -71 663.00 | | 202 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 338.00 | -44 726.00 | | -36 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 941 883.00 | 6 376 273.00 | | 7 941 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 846 897.00 | 7 144 666.00 | | 7 846 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 986.00 | -768 393.00 | | 94 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 259 840.00 | 551 822.00 | | 5 259 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 690.00 | 5 787 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 690.00 | 5 325 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 102.00 | | | 399 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798 804.00 | 550 556.00 | | 4 798 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 934.00 | 1 266.00 | | 61 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 457 580.00 | 137 203.00 | 341 348.00 | 1 457 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457 580.00 | 137 203.00 | 341 348.00 | 1 457 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 203.00 | 341 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 469.00 | 1 470 469.00 | | 1 470 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 421 052.00 | 12 421 052.00 | | 12 421 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 821.00 | 1 339 821.00 | | 1 339 821.00 |
VP Divers | 209 178.00 | 209 178.00 | | 209 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 493.00 | 293 493.00 | | 293 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 117.00 | 1 549 917.00 | 63 200.00 | 1 613 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 186 814.00 | 14 186 814.00 | | 14 186 814.00 |