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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 337.00 | 57 169.00 | 57 168.00 | 114 337.00 |
AH Fonds commercial | 269 835.00 | 134 918.00 | 134 917.00 | 269 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 930.00 | 10 677.00 | 4 253.00 | 14 930.00 |
AN Terrains | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
AP Constructions | 875 775.00 | 300 282.00 | 575 493.00 | 875 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435 964.00 | 2 458 732.00 | 977 233.00 | 3 435 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 837.00 | 354 386.00 | 93 451.00 | 447 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 259 840.00 | 3 316 162.00 | 1 943 678.00 | 5 259 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 929 120.00 | 199 205.00 | 11 729 915.00 | 11 929 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 951.00 | | 159 951.00 | 159 951.00 |
BT Marchandises | 14 383.00 | 1 737.00 | 12 646.00 | 14 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 033.00 | 1 142.00 | 1 813 891.00 | 1 815 033.00 |
BZ Autres créances | 272 091.00 | | 272 091.00 | 272 091.00 |
CF Disponibilités | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 253 353.00 | 202 084.00 | 14 051 269.00 | 14 253 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 513 192.00 | 3 518 246.00 | 15 994 946.00 | 19 513 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 1 071 240.00 | 1 071 240.00 | | 1 071 240.00 |
DH Report à nouveau | -1 392 690.00 | -914 272.00 | | -1 392 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 393.00 | -478 417.00 | | -768 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 748.00 | 14 614.00 | | 12 748.00 |
DK Provisions réglementées | 1 457 580.00 | 1 373 241.00 | | 1 457 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 465.00 | 1 767 385.00 | | 1 081 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 598.00 | 90 924.00 | | 97 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 598.00 | 90 924.00 | | 97 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 681 450.00 | 10 746 726.00 | | 12 681 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 081.00 | 838 154.00 | | 1 686 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 673.00 | 315 458.00 | | 319 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 691.00 | 62 002.00 | | 125 691.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 6 115.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 815 883.00 | 12 031 524.00 | | 14 815 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 994 946.00 | 13 889 833.00 | | 15 994 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 820.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 034 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 171 899.00 | |
FM Production stockée | | | -32 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 312 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 435 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 451 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 793.00 | |
GE Autres charges | | | 22 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 992 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 837.00 | 79 774.00 | | 63 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 500.00 | 147 716.00 | | 135 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 663.00 | -67 942.00 | | -71 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 726.00 | -41 569.00 | | -44 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 376 273.00 | 5 385 799.00 | | 6 376 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 144 666.00 | 5 864 216.00 | | 7 144 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768 393.00 | -478 417.00 | | -768 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 373 241.00 | 130 567.00 | 46 228.00 | 1 373 241.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 924.00 | 8 351.00 | 1 677.00 | 90 924.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 192 086.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 258 766.00 | 27 257.00 | 85 081.00 | 258 766.00 |
6T Sur comptes clients | 22 427.00 | 223.00 | 21 509.00 | 22 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 194.00 | 219 566.00 | 106 590.00 | 281 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745 359.00 | 358 484.00 | 154 495.00 | 1 745 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 566.00 | 106 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 081.00 | 1 686 081.00 | | 1 686 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 691.00 | 125 691.00 | | 125 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 684 436.00 | 12 684 436.00 | | 12 684 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 934.00 | | | 61 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 033.00 | | | 1 815 033.00 |
VP Divers | 272 679.00 | | | 272 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 674.00 | 319 674.00 | | 319 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 569.00 | 2 090 635.00 | 61 934.00 | 2 152 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 815 883.00 | 14 815 883.00 | | 14 815 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |