| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 196 003.00 | 149 763.00 | 46 240.00 | 196 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 220.00 | 62 538.00 | 7 682.00 | 70 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 878.00 | 212 301.00 | 237 576.00 | 449 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 382.00 | | 79 382.00 | 79 382.00 |
CF Disponibilités | 1 149 182.00 | | 1 149 182.00 | 1 149 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 963.00 | | 1 265 963.00 | 1 265 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 841.00 | 212 301.00 | 1 503 539.00 | 1 715 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
CU Autres participations | 168 612.00 | | 168 612.00 | 168 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 463.00 | 1 401 989.00 | | 1 343 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 522.00 | -58 526.00 | | 13 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 596.00 | 1 432 074.00 | | 1 445 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 253.00 | 29 301.00 | | 21 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 341.00 | 51 419.00 | | 7 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 350.00 | 42 035.00 | | 29 350.00 |
EA Autres dettes | | 3 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 943.00 | 126 439.00 | | 57 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 539.00 | 1 558 513.00 | | 1 503 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 943.00 | 126 439.00 | | 57 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 623.00 | | 97 623.00 | 97 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 623.00 | | 97 623.00 | 97 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 461.00 | |
GE Autres charges | | | 17 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 794.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 107.00 | 8 188.00 | | 10 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 530.00 | 6 607.00 | | 19 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 530.00 | 6 607.00 | | 19 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 559.00 | -6 607.00 | | 29 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 887.00 | -3 749.00 | | -16 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 463.00 | 165 773.00 | | 216 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 942.00 | 224 299.00 | | 202 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 522.00 | -58 526.00 | | 13 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 692.00 | | 8 185.00 | 441 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 612.00 | | 8 185.00 | 262 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 081.00 | | | 179 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 840.00 | 20 461.00 | | 191 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 840.00 | 20 461.00 | | 191 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VC Groupe et associés | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
VI Groupe et associés | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 868.00 | 47 868.00 | | 47 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |