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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
AP Constructions | 132 443.00 | 92 056.00 | 40 386.00 | 132 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 389.00 | 58 945.00 | 20 444.00 | 79 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 558.00 | | 485 558.00 | 485 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 861.00 | 151 001.00 | 724 860.00 | 875 861.00 |
BZ Autres créances | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
CF Disponibilités | 827 206.00 | | 827 206.00 | 827 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 719.00 | | 905 719.00 | 905 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 580.00 | 151 001.00 | 1 630 579.00 | 1 781 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485 619.00 | | | 485 619.00 |
CU Autres participations | 170 612.00 | | 170 612.00 | 170 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 563 616.00 | 1 588 918.00 | | 1 563 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 553.00 | -25 302.00 | | -40 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 673.00 | 1 652 227.00 | | 1 611 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765.00 | 5 617.00 | | 4 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 242.00 | | 3 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 686.00 | 17 044.00 | | 10 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 906.00 | 25 903.00 | | 18 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 579.00 | 1 678 130.00 | | 1 630 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 906.00 | 25 903.00 | | 18 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 090.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 018.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 262.00 | -766.00 | | -6 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 099.00 | 62 693.00 | | 53 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 652.00 | 87 995.00 | | 93 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 553.00 | -25 302.00 | | -40 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 861.00 | | 190 000.00 | 685 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 630.00 | | 15 000.00 | 204 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 231.00 | | 175 000.00 | 481 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 452.00 | 15 549.00 | | 135 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 452.00 | 15 549.00 | | 135 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 558.00 | 485 558.00 | | 485 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VC Groupe et associés | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
VI Groupe et associés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 853.00 | 524 853.00 | | 524 853.00 |
VW T.V.A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |