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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 120 668.00 | 85 967.00 | 34 700.00 | 120 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 389.00 | 49 485.00 | 29 904.00 | 79 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 558.00 | | 310 558.00 | 310 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 861.00 | 135 452.00 | 550 409.00 | 685 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 270.00 | | 43 270.00 | 43 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
CF Disponibilités | 1 044 864.00 | | 1 044 864.00 | 1 044 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 721.00 | | 1 127 721.00 | 1 127 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 582.00 | 135 452.00 | 1 678 130.00 | 1 813 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 619.00 | | | 310 619.00 |
CU Autres participations | 170 612.00 | | 170 612.00 | 170 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 588 918.00 | 1 356 985.00 | | 1 588 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 302.00 | 231 933.00 | | -25 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 227.00 | 1 677 529.00 | | 1 652 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 617.00 | 3 350.00 | | 5 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 6 655.00 | | 3 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 044.00 | 28 225.00 | | 17 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 903.00 | 38 230.00 | | 25 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 130.00 | 1 715 759.00 | | 1 678 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 904.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 018.00 | 275 060.00 | | 5 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 018.00 | 268 938.00 | | 5 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -766.00 | -855.00 | | -766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 693.00 | 335 924.00 | | 62 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 995.00 | 103 991.00 | | 87 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 302.00 | 231 933.00 | | -25 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 711.00 | | 302 150.00 | 383 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 630.00 | | | 204 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 081.00 | | 302 150.00 | 179 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 222.00 | 15 230.00 | | 120 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 222.00 | 15 230.00 | | 120 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 558.00 | 310 558.00 | | 310 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VC Groupe et associés | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VI Groupe et associés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 064.00 | 354 064.00 | | 354 064.00 |
VW T.V.A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |