| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
AP Constructions | 132 443.00 | 98 612.00 | 33 830.00 | 132 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 889.00 | 34 904.00 | 10 985.00 | 45 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 558.00 | | 485 558.00 | 485 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 401.00 | 133 516.00 | 708 885.00 | 842 401.00 |
BZ Autres créances | 68 323.00 | | 68 323.00 | 68 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
CF Disponibilités | 815 928.00 | | 815 928.00 | 815 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 583.00 | | 923 583.00 | 923 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 984.00 | 133 516.00 | 1 632 468.00 | 1 765 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485 659.00 | | | 485 659.00 |
CU Autres participations | 170 612.00 | | 170 612.00 | 170 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 523 063.00 | 1 563 616.00 | | 1 523 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242.00 | -40 553.00 | | -242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 431.00 | 1 611 673.00 | | 1 611 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 783.00 | 4 765.00 | | 4 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 3 455.00 | | 2 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 372.00 | 10 686.00 | | 13 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 037.00 | 18 906.00 | | 21 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 468.00 | 1 630 579.00 | | 1 632 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 906.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 015.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 389.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8.00 | -6 262.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 695.00 | 53 099.00 | | 83 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 938.00 | 93 652.00 | | 83 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242.00 | -40 553.00 | | -242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 861.00 | | 40.00 | 875 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 842 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 186 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 630.00 | | | 219 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 231.00 | | 40.00 | 656 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 001.00 | 16 015.00 | 33 500.00 | 151 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 001.00 | 16 015.00 | 33 500.00 | 151 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 558.00 | 485 558.00 | | 485 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VC Groupe et associés | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 167.00 | 554 167.00 | | 554 167.00 |
VW T.V.A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VX Obligations cautionnées | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |