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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 120 668.00 | 80 197.00 | 40 470.00 | 120 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 389.00 | 40 025.00 | 39 364.00 | 79 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 711.00 | 120 222.00 | 263 489.00 | 383 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
CF Disponibilités | 1 374 601.00 | | 1 374 601.00 | 1 374 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 270.00 | | 1 452 270.00 | 1 452 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 981.00 | 120 222.00 | 1 715 759.00 | 1 835 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
CU Autres participations | 168 612.00 | | 168 612.00 | 168 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 985.00 | 1 343 463.00 | | 1 356 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 933.00 | 13 522.00 | | 231 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 529.00 | 1 445 596.00 | | 1 677 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350.00 | 21 253.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 655.00 | 7 341.00 | | 6 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 225.00 | 29 350.00 | | 28 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 230.00 | 57 943.00 | | 38 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 759.00 | 1 503 539.00 | | 1 715 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 230.00 | 57 943.00 | | 38 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 855.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 126.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 210.00 | 10 107.00 | | 10 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 060.00 | | | 275 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 060.00 | 49 088.00 | | 275 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 122.00 | 19 530.00 | | 6 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 938.00 | 29 559.00 | | 268 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -855.00 | -16 887.00 | | -855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 924.00 | 216 463.00 | | 335 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 991.00 | 202 942.00 | | 103 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 933.00 | 13 522.00 | | 231 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 878.00 | | 45 889.00 | 449 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 056.00 | 383 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 056.00 | 204 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 797.00 | | 45 889.00 | 270 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 081.00 | | | 179 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 301.00 | 13 855.00 | 105 934.00 | 212 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 301.00 | 13 855.00 | 105 934.00 | 212 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VC Groupe et associés | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
VW T.V.A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |