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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
AP Constructions | 162 501.00 | 106 949.00 | 55 552.00 | 162 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 177.00 | 46 717.00 | 15 459.00 | 62 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 652 208.00 | | 652 208.00 | 652 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 396.00 | 153 666.00 | 901 730.00 | 1 055 396.00 |
BZ Autres créances | 87 248.00 | | 87 248.00 | 87 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 599 302.00 | | 599 302.00 | 599 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 925.00 | | 686 925.00 | 686 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 322.00 | 153 666.00 | 1 588 655.00 | 1 742 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652 309.00 | | | 652 309.00 |
CU Autres participations | 170 612.00 | | 170 612.00 | 170 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 436 820.00 | 1 523 063.00 | | 1 436 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 815.00 | -242.00 | | 12 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 246.00 | 1 611 431.00 | | 1 538 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679.00 | 4 783.00 | | 4 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | 2 882.00 | | 5 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 206.00 | 13 372.00 | | 40 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 409.00 | 21 037.00 | | 50 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 655.00 | 1 632 468.00 | | 1 588 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 626.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 226.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 7 986.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 274.00 | -8.00 | | -7 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 204.00 | 83 695.00 | | 94 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 388.00 | 83 938.00 | | 81 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 815.00 | -242.00 | | 12 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 401.00 | | 212 996.00 | 842 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 130.00 | | 46 346.00 | 186 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 271.00 | | 166 650.00 | 656 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 516.00 | 20 150.00 | | 133 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 516.00 | 20 150.00 | | 133 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 652 208.00 | 652 208.00 | | 652 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VC Groupe et associés | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
VI Groupe et associés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 932.00 | 739 932.00 | | 739 932.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |