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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 382.00 | 159 162.00 | 9 220.00 | 168 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 991.00 | 175 422.00 | 9 568.00 | 184 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 639.00 | 337 389.00 | 33 249.00 | 370 639.00 |
BT Marchandises | 72 470.00 | 16 000.00 | 56 470.00 | 72 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 733.00 | | 158 733.00 | 158 733.00 |
BZ Autres créances | 200 612.00 | | 200 612.00 | 200 612.00 |
CF Disponibilités | 37 394.00 | | 37 394.00 | 37 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 427.00 | 16 000.00 | 467 427.00 | 483 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 066.00 | 353 389.00 | 500 677.00 | 854 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 529.00 | | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 873.00 | | | 98 873.00 |
DL TOTAL (I) | 209 403.00 | | | 209 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 452.00 | | | 127 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 530.00 | | | 93 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 274.00 | | | 280 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 677.00 | | | 500 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 274.00 | | | 280 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 781.00 | | 807 781.00 | 807 781.00 |
FD Production vendue biens | -93 048.00 | | -93 048.00 | -93 048.00 |
FG Production vendue services | 508 111.00 | | 508 111.00 | 508 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 844.00 | | 1 222 844.00 | 1 222 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 140.00 | | | 1 250 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 267.00 | | | 1 151 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 873.00 | | | 98 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 089.00 | | 550.00 | 370 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 374.00 | | | 353 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 575.00 | | 550.00 | 8 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 645.00 | 9 743.00 | | 327 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 841.00 | 9 743.00 | | 324 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 600.00 | 16 000.00 | 17 600.00 | 17 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 600.00 | 16 000.00 | 17 600.00 | 17 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 600.00 | 16 000.00 | 17 600.00 | 28 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 17 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 452.00 | 127 452.00 | | 127 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
UX Autres créances clients | 158 733.00 | | | 158 733.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VC Groupe et associés | 195 984.00 | | | 195 984.00 |
VI Groupe et associés | 59 291.00 | 59 291.00 | | 59 291.00 |
VP Divers | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 687.00 | 373 562.00 | 9 125.00 | 382 687.00 |
VW T.V.A. | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 274.00 | 280 274.00 | | 280 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
ST Autres comptes | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 402.00 | | | 299 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 247.00 | | | 136 247.00 |
ZE Dividendes | 103 493.00 | | | 103 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 057.00 | | | 179 057.00 |