| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 639.00 | 111 915.00 | 3 723.00 | 115 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 499.00 | 165 034.00 | 7 465.00 | 172 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 404.00 | 279 753.00 | 25 650.00 | 305 404.00 |
BT Marchandises | 58 227.00 | | 58 227.00 | 58 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 807.00 | | 201 807.00 | 201 807.00 |
BZ Autres créances | 266 623.00 | | 266 623.00 | 266 623.00 |
CF Disponibilités | 136 955.00 | | 136 955.00 | 136 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 082.00 | | 678 082.00 | 678 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 486.00 | 279 753.00 | 703 732.00 | 983 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 827.00 | | | 124 827.00 |
DL TOTAL (I) | 236 851.00 | | | 236 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 332.00 | | | 120 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 106.00 | | | 237 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 442.00 | | | 109 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 880.00 | | | 466 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 732.00 | | | 703 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 880.00 | | | 466 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 425.00 | | 961 425.00 | 961 425.00 |
FD Production vendue biens | -116 011.00 | | -116 011.00 | -116 011.00 |
FG Production vendue services | 475 807.00 | | 475 807.00 | 475 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 221.00 | | 1 321 221.00 | 1 321 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 367.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627.00 | | | -1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 914.00 | | | 1 350 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 087.00 | | | 1 226 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 827.00 | | | 124 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 805.00 | | 940.00 | 371 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 342.00 | 305 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 342.00 | 288 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 541.00 | | 940.00 | 354 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 919.00 | 4 367.00 | 66 532.00 | 341 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 115.00 | 4 367.00 | 66 532.00 | 339 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | | | 11 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 500.00 | | 25 500.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | | 36 500.00 | 25 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 106.00 | 237 106.00 | | 237 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
UX Autres créances clients | 201 807.00 | 201 807.00 | | 201 807.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VC Groupe et associés | 265 242.00 | 265 242.00 | | 265 242.00 |
VI Groupe et associés | 120 332.00 | 120 332.00 | | 120 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 024.00 | 482 899.00 | 9 125.00 | 492 024.00 |
VW T.V.A. | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 880.00 | 466 880.00 | | 466 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
ST Autres comptes | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 248.00 | | | 67 248.00 |
YT Sous‐traitance | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 153.00 | | | 263 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 103.00 | | | 151 103.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 902.00 | | | 194 902.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |