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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 639.00 | 115 639.00 | | 115 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 499.00 | 172 026.00 | 473.00 | 172 499.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 854.00 | 290 469.00 | 20 384.00 | 304 854.00 |
BT Marchandises | 228 788.00 | | 228 788.00 | 228 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 055.00 | | 126 055.00 | 126 055.00 |
BZ Autres créances | 365 248.00 | | 365 248.00 | 365 248.00 |
CF Disponibilités | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 413.00 | | 783 413.00 | 783 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 267.00 | 290 469.00 | 803 797.00 | 1 088 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
DL TOTAL (I) | 134 919.00 | | | 134 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 121.00 | | | 229 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 378.00 | | | 163 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 844.00 | | | 98 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 534.00 | | | 177 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 878.00 | | | 668 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 797.00 | | | 803 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 501.00 | | | 468 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 027.00 | | 588 027.00 | 588 027.00 |
FD Production vendue biens | -49 596.00 | 34.00 | -49 562.00 | -49 596.00 |
FG Production vendue services | 332 986.00 | | 332 986.00 | 332 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 417.00 | 34.00 | 871 451.00 | 871 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 875.00 | | | 874 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 335.00 | | | 857 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 854.00 | | | 304 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 139.00 | | | 288 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 968.00 | 1 500.00 | | 288 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 165.00 | 1 500.00 | | 286 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 844.00 | 98 844.00 | | 98 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 392.00 | 143 392.00 | | 143 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 124 955.00 | 124 955.00 | | 124 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VC Groupe et associés | 363 310.00 | 363 310.00 | | 363 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 121.00 | 28 743.00 | 200 377.00 | 229 121.00 |
VI Groupe et associés | 163 378.00 | 163 378.00 | | 163 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 650.00 | | | 108 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 607.00 | 507 032.00 | 14 575.00 | 521 607.00 |
VW T.V.A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 878.00 | 468 501.00 | 200 377.00 | 668 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
ST Autres comptes | 61 081.00 | | | 61 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
YT Sous‐traitance | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 283.00 | | | 174 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 745.00 | | | 109 745.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 961.00 | | | 178 961.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |