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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 639.00 | 115 398.00 | 241.00 | 115 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 499.00 | 170 767.00 | 1 732.00 | 172 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 854.00 | 288 968.00 | 15 885.00 | 304 854.00 |
BT Marchandises | 140 698.00 | | 140 698.00 | 140 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 592.00 | | 162 592.00 | 162 592.00 |
BZ Autres créances | 508 176.00 | | 508 176.00 | 508 176.00 |
CF Disponibilités | 75 760.00 | | 75 760.00 | 75 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 947.00 | | 902 947.00 | 902 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 801.00 | 288 968.00 | 918 833.00 | 1 207 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
DL TOTAL (I) | 168 379.00 | | | 168 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 772.00 | | | 337 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 886.00 | | | 156 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 365.00 | | | 105 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 430.00 | | | 150 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 453.00 | | | 750 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 833.00 | | | 918 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 839.00 | | | 725 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 760.00 | | 999 760.00 | 999 760.00 |
FG Production vendue services | 536 053.00 | | 536 053.00 | 536 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 813.00 | | 1 535 813.00 | 1 535 813.00 |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 366.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 163.00 | | | -2 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 962.00 | | | 1 535 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 738.00 | | | 1 484 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 404.00 | | | 305 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 8 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 304 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 139.00 | | | 288 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 602.00 | 5 366.00 | | 283 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 798.00 | 5 366.00 | | 280 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 048.00 | 112 048.00 | | 112 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 162 290.00 | 162 290.00 | | 162 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 498 431.00 | 498 431.00 | | 498 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 772.00 | 313 158.00 | 24 614.00 | 337 772.00 |
VI Groupe et associés | 156 886.00 | 156 886.00 | | 156 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -281 420.00 | | | -281 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 063.00 | 686 488.00 | 8 575.00 | 695 063.00 |
VW T.V.A. | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 453.00 | 725 839.00 | 24 614.00 | 750 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
ST Autres comptes | 90 396.00 | | | 90 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 233.00 | | | 101 233.00 |
YT Sous‐traitance | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 114.00 | | | 307 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 097.00 | | | 206 097.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 825.00 | | | 274 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |